汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告.doc

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告公告送出日期:2020年1月13日1公告基本信息基金名称汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金简称汇添富季季红定期开放债券(场内简称:添富季红)基金主代码164702基金合同生效日2012年7月26日基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定。收益分配基准日2019年12月31日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)(单位:人民币元)5,858,(单位:人民币元)2,929,(单位:元/10份基金份额):本基金基金合同约定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效满6个月后,,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。2与分红相关的其他信息权益登记日2020年01月15日除息日2020年01月15日(场外)2020年01月16日(场内)现金红利发放日2020年01月17日分红对象权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。注:“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。3其他需要提示的事项1、本基金合同约定:封闭期,基金收益分配采用现金方式。开放期,基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式,不能选择红利再投资。目前,本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不