交银施罗德先锋股票证券投资基金.doc

交银施罗德先锋股票证券投资基金2011年半年度报告摘要2011年6月30日基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一一年八月二十四日重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。基金简介基金基本情况基金简称交银先锋股票基金主代码519698交易代码519698(前端)519699(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年4月10日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,549,814,,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在适度控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化,以及上市公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性好、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益。业绩比较基准75%×中证700指数+25%×中信全债指数风险收益特征本基金是一只股票型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超李芳菲联系电话021-61055050010-66060069电子邮箱xxpl@,******@lifangfei@客户服务电话400-700-5000,021-6105500095599传真021-61055034010-63201816信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址.,度报告备置地点基金管理人的办公场所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:(2011年1月1日至2011年6月30日)本期已实现收益-17,459,-134,291,--%(2011年6月30日),824,621,:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%过去三个月-%%-%%%-%过去六个月-%%-%%-%%%%%%-%%%%%%-%%(2009年4月10日至2011年6月30日)