总帐系统培训.pptx

总帐系统管理讲师:助理顾问:鼎捷软件有限公司课程大纲系统特色介绍总账与各模块之关联总账系统主作业流程基本资料及参数设置录入多套帐处理及日常凭证处理账务异常处理费用分摊部门管理细项立冲管理报表及查询测验及问卷一、系统特色介绍(1)提供「多账套」管理账套间自动抛转凭证可设置非货币性科目多种方式进行自动分摊固定金额固定比率变动比率一、系统特色介绍(2)多种核算项目灵活组合使用部门核算项目核算四种自定义核算项目提供预算管理和控制自定义报表格式,自动生成报表设置列印族群权限一、系统特色介绍(3)可通过凭证单据别设置,将录入完成的凭证自动过账可记录凭证总号,并自动重排提供资料清除功能将大量的历史数据备份后清除,提高查询效率二、总帐系统与各模块之关联性采购管理库存管理成本会计销售管理应付帐款总帐会计应收帐款应付票据薪资管理固定资产应收票据银行存款管理二、总帐模块与各模块之关联性(2)录入凭证前,需在会计期间设置作业中先行建立会计期间信息。()会计期间设置()采购管理采购管理内的采购收货及退货均会影响帐款科目及存货科目,但采购管理并不直接对帐款科目及存货科目生成凭证,而是与应付帐款系统相连,透过应付帐款系统生成帐款的总帐凭证,另外与库存系统相连,透过库存系统生成存货科目的凭证至总帐二、总帐模块与各模块之关联性(3)应付帐款系统于发票录入、DM录入、退货折让录入、CM录入等作业,会生成应付帐款增减的凭证,于付款冲帐作业,生成付款冲帐的凭证,于预付购料作业及赎单作业,生成预付购料款增减的凭证。()应付帐款()库存管理库存管理系统于搜集所有与存货相关的交易数据后,再分批生成存货科目的凭证至总帐。二、总帐模块与各模块之关联性(4)应付票据于开票,兑现等异动作业后,可分批生成与应付票据及银行存款相关科目的凭证至总帐。()应付票据()成本会计成本会计系统于成本计算后,可分批生成成本调整成结转凭证至总帐。二、总帐模块与各模块之关联性(5)销售管理系统于开立发票后及退货后,可分批生成应收帐款增减凭证至总帐。()销售管理()应收帐款应收帐款系统于收款冲帐作业后,可分批生成收款冲帐的凭证到总帐,于坏帐计提作业后,可分批生成坏帐计提的凭证到总帐。()应收票据应收票据于收票、兑现、退票等异动作业后,可分批生成与应收票据及银行存款相关科目的凭证到总帐。