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教学学习PPT现金流量与营运资金管理.ppt

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现金流量与营运资金管理北京工业大学王宛秋0109201302241623王宛秋简介:北京工业大学财务管理学博士、多年企业财务经验,发表相关论文30余篇,出版著作8部。曾主持商业银行信贷风险管理、公司中小股东利益保护、内部控制规范比较研究等项目,为工商银行、建设银行、农业银行、广东发展银行、中纺、中粮、中化等企业进行相关培训及咨询0109201302241623现金流量-外界看企业的一个视角0109201302241623现金流量在经营中的作用企业运营的血液企业战略的一部分管理不利会导致企业失败0109201302241623现金流量的预测价值该研究以79对行业相同、资产规模相类似的破产公司和非破产公司为样本通过对三十多个比率进行单个检验,发现现金流与总负债的比率预测能力最高。1967年秋,芝加哥大学的比弗在《会计研究》发表的论文首次提出可以运用财务比率来预测公司的失败。0109201302241623经营活动现金流量与流动负债比年度经营活动产生的现金流量与当期流动负债相比值表明现金流量对当期债务偿还满足程度的指标0109201302241623现金流量长期分析从哪儿来?去哪儿了?稳定吗?0109201302241623现金从哪里来?多挣快跑融资0109201302241623现金到哪里去?还债分红投资闲置0109201302241623市场占有率稳定吗?0109201302241623

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