物品出入库管理办法.doc

公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。一、库房管理机构设置1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。(一)入库管理规定1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库:(1)物品未到货;(2)物品验收质量不符合要求;(3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确;(4)相关凭证、单据内容有涂改;(5)不按公司规定采购的物品。(二)出库管理规定1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。6、日常办公用品及工具的领用必须要有领用人、领用部门负责人、行政部门负责人的签字方可领取。7、各类易耗品(不包括不能收回用品,如洗衣粉、清洁剂等)领用必须以旧换新,确已损坏不能回收的须部门负责人签字确认。7、库房必须每月盘点一次,盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行,并将盘点结果各报行政部门及财务部备案。盘点结果报行政部门、财务部及分管领导备案。8、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理出库:(1)领取凭证内规格型号与库房内物品不符;(2)领取凭证内容不明确,内容有涂改;(3)领取凭证签批手续不齐全。(三)出入库流程管理1、入库管理流程(1)采购物品入库流程:指新购物品入库的流程。核对《采购计划单》或送货方出具的收(发)货清单:库房管理员核对入库物品的数量、型号是否与经行政部门审批的《采购计划单》或