G6-E操作流程 2.doc

G6-E财务管理软件操作流程行政单位由于会计制度改革,所以要从新建立年度帐,帐套已建立完成的需要将上年数据手工录入,录入数据注意事项:,——设置——,其他应收款和其他应付款录入时要注意,必须双击进入后点明细,再点增行,然后一项项明细录入,录入完成后点汇总,然后再退出,其他二级明细科目直接录入即可。二、增加明细科目在软件左下方分别有“设置”“业务”“工具”三个选项,增加科目要在“设置”下进行,点“设置”后,选择《财务》《会计科目》《增加》,如在’应付职工薪酬’下加明细科目,则点’增加’——输入科目编码——输入科目名称——点确认。注意:在为“其他应收款”这样有辅助核算的科目增加明细科目时,应在“设置”下,点往来单位——应收单位档案——增加——输入编码名称(其他应付款一样的道理,点应付单位档案)账薄在“业务”下,总账管理系统——帐表——科目帐(这里可以查到“总账”“明细账”查询“余额表”)现金银行日记账:总账管理系统——出纳——日记账往来账查询:总账管理系统——帐表——应收单位往来辅助账(应付)支出明细账查询:总账管理系统——综合辅助账查询——综合辅助余额表注意:所有帐表在查询时要选好日期,将包含未记账凭证选择上日常操作1、填制凭证:总账管理系统——凭证——填制凭证——增加——录入时间——附单据数——摘要——科目(选择科目时回车弹出对话框,要选择相应内容后确定,不可以直接点取消)——金额2、生成月末结转凭证:总账管理系统——期末——转账生成——期末结转(第一次做转账凭证,先选择期末结转后的放大镜,将结余科目选择上,点确定)——包含未记账凭证——选择月份——点全选——确定——保存凭证3、审核凭证:(审核凭证的操作员一定不可以和制凭证人员相同)总账管理系统——凭证——审核凭证——确定——确定——审核——成批审核凭证4、记账:总账管理系统——凭证——记账——全选——下一步——下一步——记账5、结账:总账管理系统——期末——结账——下一步——对账——下一步——结账6、反操作:(一)反结账:总账管理系统——期末——结账——选择月份——按键盘上的Ctrl+shift+f6(二)反记账:总账管理系统——期末——对账——按键盘上的Ctrl+H——会弹出“恢复记账前状态功能已被激活”——出现这个对话框后退出这个界面——点凭证下的恢复记账前的状态——选择月份——点确定(三)反审核:总账管理系统——凭证——审核凭证——确定——确定——审核——成批取消审核(必须用审核人身份进行反审核)五、打印账本注意:使用我单位套打纸的单位,