国际金融第五章 外汇风险管理 课件 ppt课件.ppt

华南理工大学广州学院经济学院杨瑛2017年9月1ppt课件某日美进口商与日本签订价值1000万日元的贸易合同,约定3个月后支付日元。假设贸易合同签订日的外汇行情为:已知即期汇率USD/JPY===:若美商现在就支付1000万日元需要多少美元?若美商现在不买日元,而是待付款时再购买日元届时需要多少美元?在不考虑利率因素的情况下,比较(1)和(2)的损益情况。若美商采取远期交易以规避汇率风险,应如何操作?成本为多少?2ppt课件设瑞士某银行的外汇牌价为: 即期汇率 3个月远期差价美元/瑞士法郎 - 360-330问:美元/瑞士法郎3个月远期汇率为多少?某人如卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少3个月远期瑞士法郎?如按上述即期汇率,我公司出口机床原报价每台瑞士法郎30000,现法国进口商要求我改用美元向其报价,则我应报多少美元?如上述机床3个月后才能收汇,那么我方对其报价应如何调整,具体应报多少美元?3ppt课件Chapter5外汇风险管理4ppt课件第一节外汇风险的概念和构成要素第二节外汇风险的种类第三节外汇风险管理的一般方法第四节外汇风险管理基本方法的应用主要内容5ppt课件http://v./news/finance/201602/01d9e45c-56e2-45b5-9102-?_ref=baidu&vfm=bdvtx&frp=v.%2Fshow_intro%2F&bl=jp_video2016-02-06财智菁英汇意愿结汇——外汇改革新动向http://baidu./watch/?page=videoMultiNeed跨境贸易人民币结算地区扩大至全国http://baidu./watch/22559382**********.html?page=videoMultiNeed跨境贸易人民币结算规避汇率风险https://k?url=ltzwvUnRIJcMqQynG1BefpADikLCrK2JA3bwsJakqSW9RNmb6eBpq4VSQlTAlf2FnOk0f8HaZ1Kq3pyhX4B4rK&wd=&eqid=e11dd1a40003100100000006570dfb05跨境贸易人民币结算_百度百科6ppt课件概念:一个组织、经济实体或个人的以外币计价的资产与负债,因汇率的波动而引起其价值上涨或下降的可能即外汇风险结果:获得利益(gain)遭受损失(loss)构成要素:本币、外币、时间外汇风险(ForeignExchangeExposure)7ppt课件一般来讲,企业的经济效益是用本币计算的,但在其对外经贸活动中难免发生以外币作为计价货币进行结算的情况,由于各国货币汇率是随市场供求不断变化的,因此就存在外汇风险。但如果在对外经济交易中未使用外币而使用本币计价收付,这笔交易就不存在外汇风险,因为它不涉及本币与外币折算的问题。如果以外币结算的经济关系是立即收付的,收付的汇率就是协议中拟定的汇率,也不存在外汇风险,而是由于结算与订立合同存在一个时间差异才会引起外汇风险。本币、外币、时间8ppt课件第一节外汇风险的概念和构成要素第二节外汇风险的种类第三节外汇风险管理的一般方法第四节外汇风险管理基本方法的应用主要内容9ppt课件交易风险经济风险会计风险外汇风险的种类10ppt课件