2020年网上电子报税企业端软件用户手册.doc

上海市网上电子报税企业端软件用户手册12月目录第1章******@SH概述 ******@SH简介 4网上电子报税简介 5CA证书与数字签名 6网上电子报税的基本条件 ******@SH使用步骤 ******@SH的主要界面 7第2章******@SH安装使用快速入门 13软件安装 13第一次运行******@SH 13网上报税 14第3章******@SH的安装和运行 ******@SH运行环境 ******@SH安装步骤 ******@SH安装具体操作 ******@SH的运行 22新建帐户 23软件的卸载 26第4章完成一次电子报税 26操作步骤简述 26第一步:填写报表 27第二步:发送报表 27第三步:收取回执 29第四步:下载凭证 29查看申报情况 29第5章常用功能及使用技巧 30查看帐户信息 30申报项目设置 34使用密码保护 34查看证书USB棒状态 35网络设置 35确认申报结果 36下载凭证 36查看打印历史数据 40获得帮助 41查看带征信息 41安装MDAC 41修改证书私钥密码 41如何拨号上网 43第6章申报表基本填写操作方法 45第7章SB001增值税纳税申报表及其附列资料 48申报表的结构 48填写操作方法 49计算关系 51填写注意事项 52第8章SB009扣缴个人所得税报告表 54概述 54填写操作方法 54纳税信息录入说明 60导入数据格式说明 63第9章其它申报表填写说明 70第10章会计报表填写 74操作方法 74导入格式说明 ******@SH概述******@SH简介******@SH是用于网上电子报税的企业端软件,全称是“上海市网上电子报税企业端软件”。纳税人或纳税代理机构使用该软件可以完成纳税申报表的填写和电子签名,通过互联网发送报表、收取回执,管理申报数据等功能,方便、准确、快捷、安全地实现电子化报税。******@SH软件中包含有所有纳税申报表、会计报表、附列资料和其它报表。******@SH软件可以通过互联网进行实时更新。图1-1就是******@SH的主界面,它的桌面图标是图1-******@******@SH按照用户熟悉的邮件管理方式来管理用户的申报数据,它包括:“发件箱”、“收件箱”、“已发件”和“申报情况”四个文件夹。“发件箱”中保存用户填写但未发送的申报表,“收件箱”保存收到的回执,“已发件”保存已经成功发出的申报表,而“申报情况”则记录每个申报项目的处理情况。您若想填写申报表,则只需点击“填写报表”按钮;要发送报表,就点击“发送报表”按钮;要收取回执,则点击“收取回执”按钮。如果仍然不清楚如何操作,则只要一步步点击左下角的“网上电子报税向导”就可以了。******@SH的特点申报数据采集与税务后台数据处理系统是一体化的,具备完整的数据校验能力,从而可大大提高申报的成功率。简洁友好的界面。类似邮件软件界面,符合用户的使用****惯,申报表的颜色和背景效果还可由用户定制。软件自动更新。个人所得税申报中职工信息维护方便快捷,提供了职工分组、数据粘帖复制等功能。四小票与申报表高度集成。软件提供各类向导功能,易学易用。各个申报表软件模块完全独立,便于适应业务的调整。代理版\多用户版\企业版的统一,代理功能中包含了帐户分组特性。错误信息的解决办法描述可由网站维护,及时更新,便于用户解决问题。。完成报税的过程。纳税人使用网上电子报税企业端软件******@SH,填写电子申报表,将电子报表发送到网站,网站将用户的转发到税务局;税务局的税收征管系统将收到的电子报表进行处理,根据处理的结果,产生相应的回执发送到网站。如申报成功,就同时将扣款信息发送到纳税人指定的扣款银行进行扣款;税务局的税收征管系统根据银行反馈的扣款信息,产生相应的扣款回执发送到网站。接收申报回执和扣款回执,确认申报成功、扣款成功。纳税人还可通过******@SH下载、打印银行税款扣款凭证。网上电子报税网络如图1-2所示。图1-2网上电子报税网络CA证书与数字签名什么是CA认证?CA认证是一种网上信息安全传输的保障机制。通过这一机制,可实现申报者身份的可靠验证,实现数字签名和数据加密,保证申报行为不可抵赖、申报数据不被泄露、篡改。本系统采用了上海市电子商务数字证书管理中心(SHECA)提供的数字证书。纳税人在使用******@SH进行电子报税之前,必须在CA中心设于各服务网站公司的受理点购买CA证书。证书包括证书私钥和证书公钥,证书私钥用于签名和解密,证书拥有者必须对证书私钥进行妥善管理,不可被他人获得并使用;证书公钥用于加密和验证,公钥是可以公开的,供发送方加密数据和接收方验证签名。具体用法是:纳税人通过网站发送报表时,首先用自己的私钥进行签名,然后用所属税务机关的公钥进行加密;税务机关在接收报表时用自己的私钥进行解密,用纳税人的公钥进行验证。网上电子报税的基本条件纳税人网