2020年区自来水BOT项目投资分析报告.doc

碧波园区自来水BOT项目投资分析报告江苏现代资产投资管理顾问有限公司二〇一四年五月目录目录 2第一章项目概述 3 3 3 3 3第二章项目建设方案 3 3 4 4 4 5 6第三章项目供水情况 6 6 6第四章项目投资方案 8 8 9(一)、投资预算 9(二)、特许经营范围 9(三)、特许经营期限 9(四)、供水价格的确定 10(五)、土地使用权 10(六)、保底售水量 11(七)、设备重置 11(八)、管网的后续投入 12(九)、税收优惠政策 12第五章项目财务测算 12 12 12 13 13 15第六章风险因素及防范 15第七章结论和建议 18 19 20第一章项目概述贵州省凯里市碧波工业园区自来水BOT项目碧波工业园区供水工程包括取水、输水、净水及配水工程。凯里市碧波高新技术产业区自来水厂项目,,另有取水、输水、净水、配水工程等配套设施。11月8日,山东省水利工程局局长赵志强与凯里市人民政府市长张淼签订了《凯里市碧波高新技术产业园区自来水厂项目合作框架协议》(以下简称《框架协议》)。项目的可研、环评、水资源论证等正在编制,施工图已完成,立项批复机关为凯里市发改局(凯发改建设〔〕212号《关于凯里市碧波高新产业园区供水工程立项的批复》)。项目建设方案水厂水源为地表水,取水口位于麻江县城区夹岩河上游转弯处(凯麻高速公路夹岩河大桥上游约150米处),该水厂水源水质和流量可满足一期建设规模需求。(需水资源论证)本项目设计供水范围为碧波工业园区。。《炉碧工业园区总体规划》规划人口:,。该水厂拟选址在园区滨河路西侧、炉碧大道北侧的山上,水处理厂建设高程约为952m,水厂占地约30亩(含二期预留用地14亩),厂址地势较高,有利于给水系统合理布局,工程投资达到最大优化,管网运行经济、安全、可靠,有良好的排水、排涝条件,便于实施绿化隔离带,远期用地发展空间充分。(1)取水工程取水工程包括取水泵房、配电房、门卫室、值班室等构(建)筑物。取水泵房拟选址在麻江县城区夹岩河上游转弯处(凯麻高速公路夹岩河大桥上游约150米处),采用岸边式干式深井泵房(干式卧式泵,自灌启动),取水泵房占地约2亩。取水泵房的取水高程约为826米,净扬程为了126米,提水扬程约为140米。(2)输水工程输水工程主要包括输水管道、管道支(镇)墩、水锤消除装置、排污排气装置及排污排气检查井等。根据输水管道布置沿程的实际地形地貌情况,本项目拟采用DN520钢管作为输水管道,输水管道总长约6500米。(3)净水工程净水工程(即水处理厂),主要包括配水井、沉砂池、反应池、沉淀池、气水反冲滤池,清水池、反冲洗泵房、排水排泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间、投药消毒间、办公楼、门卫室、计量井等。净水采用国内比较成熟的混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒等几个主要的水处理传统工艺。(4)配水工程配水工程主要包括配水管道、供水阀门井、排污井、排气井、地上式市政消火栓等。园区配水管网按安全供水,节约投资的原则进行布置。配水管网根据园区的用水要求和规划道路建设情况合理分布于整个用水区,总布置DN200-DN400PE、DN520钢管等配水管网总长22858米。项目总投资为4550万元。其中:第一部分费用3000万元(包括土建工程、设备购置费、和装工程费);第二部分费用平1550万元(包括基本预备费、银行贷款利息、试运行费用、前期工作费用、征拆费用、铺底流动资金等)。碧波工业园区供水工程实施工期:工程建设期一年。第三章项目供水情况现园区用水由麻江县自来水公司代供,大约日供水3000立方米,水压、水量不能保障稳定。目前区域内居民除集中式供水外,大多采用分散式供水,以浅层地下水和地表水为水源。需水量预测是一项涉及因素较多且复杂的工作,有许多不确定因素,采用的方法也有很多,如历年供水平均增长率法、历年供水拟合曲线数学模型法、比例法、用地指标法、单位人口综合用水量指标法、类比法等,鉴于碧波工业园区是新成立的高薪产业园区,用地功能分区明确,但无历年供水资料的情况,根据已经入园企业,及拟入园企业,并参考国内类似区域用水量情况,采用单位面积用水量法预测园区总需水量。用水量标准的选取:碧波工业园区规划用地以高新技术产业为主,另有部分居住和公共服务设施用地,鉴于园区以工业用地为主的特点,考虑到国家宏观节水政策,参考同类型工业园区用水量情况,从节能降耗角度出发,根据GB50282-1998《城市给水工程规划规范》确定园区主要用水量指标(表1)。表1碧波工业园区用水量指标用地性质单位用水量标准(万m3/km2d)用地性质单位用水量标准(万m3/km2d)