华夏薪金宝货币市场基金.doc

华夏薪金宝货币市场基金华夏薪金宝货币市场基金2014年第3季度报告2014年9月30日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年十月二十四日华夏薪金宝货币市场基金2014年第3季度报告?1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。1华夏薪金宝货币市场基金2014年第3季度报告?2基金产品概况基金简称华夏薪金宝货币000645基金主代码000645交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年5月26日报告期末基金份额总额1,605,752,,追求稳定的绝对回报。投资策略本基金主要通过资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等投资策略以实现投资目标。业绩比较基准同期七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司?:人民币元主要财务指标报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)10,539,,539,,605,752,:?本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。?本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2华夏薪金宝货币市场基金2014年第3季度报告?本基金按日结转份额。?,??,?收益率?标准差?率?准差?%%%%%%(2014年5月26日至2014年9月30日)注:?本基金合同于2014年5月26日生效。?根据华夏薪金宝货币市场基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。?(或基金经理小组)简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明年限任职日期离任日期3华夏薪金宝货币市场基金2014年第3季度报告中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资本基金的2014-05-26-柳万军7年经理、交银施罗德基基金经理金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员等。清华大学工商管理学硕士。2003年7月加本基金的入华夏基金管理有限基金经公司,曾任交易管理2014-07-25-曲波理、现金11年部交易员、华夏现金管理部总增利证券投资基金基经理金经理助理、固定收益部总经理助理等。注:?上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。?证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。?根据本基金管理人于2014年7月26日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,增聘任曲波先生为本基金基金经理。,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有