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文档介绍
现金盘点报告票据
经管部门: 年月日 NO。
异常原因及说明
现金及零用金
金额
盘点金额
加:未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理对策
数量及金额
票据项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票据:代收
库存
小计
应收保证金
合计
总
经
理
部主管
主
管
保管人
会点人
一式三联:(1)财务部门经管部门财务部门总经理经管部门(白色)
(2)财务部门经管部门财务部门总经理财务部门(红色)
(3)财务部门经管部门财务部门总经理总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
经管部门: 年月日 NO。
异常原因及说明
现金及零用金
金额
盘点金额
加:未报销费用
借支
合计
帐面结存金额
盘盈亏金额
拟处理对策
数量及金额
票据项目
帐面数
盘点数
盘盈亏数
张数
金额
张数
金额
张娄
金额
应收票据:代收
库存
小计
应收保证金
合计
总
经
理
部主管
主
管
保管人
会点人
一式三联:(1)财务部门经管部门财务部门总经理经管部门(白色)
(2)财务部门经管部门财务部门总经理财务部门(红色)
(3)财务部门经管部门财务部门总经理总经理室(黄色)
说明:1、适用盘点项目:股票、公债、金融票券。
2、用途:①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。
②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核。
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