郑州担保资料清单资料清单.doc.doc

1 申请担保企业提供资料清单资料名称要求备注公司法人代表及核心控制人员身份证复印件及简历签章公司简介( 主营业务、关联企业等介绍)行业情况介绍、借款原因、还款来源及计划签章组织架构营业执照(副本)复印件(年检后) 签章组织机构代码证(副本)复印证(年检后) 签章税务登记证副本复印件(年检后) 签章贷款卡复印件(卡号、查询密码附后);开户许可证复印件签章公司章程复印件(工商局调档) 签章注册资本验资报告及增资验资报告复印件(工商局调档) 签章相关资质许可证及环保证照签章经营场地产权证明或使用协议签章主要股东及实际控制人名下个人资产清单(请提供主要股东名下房产证、行车证复印件) 最近三年审计报告复印件(若未审计请提供资产负债表、利润表) 签章请补充电子版最近月份及去年同期财务报表复印件( 201 4年2月和 201 5年2月)签章主要银行回款帐户(含个人卡)最近半年银行对账单(请分月合计贷方金额并注明在对账单上) 签章最近月份财务报表重要科目余额明细(包括所有科目明细及形成原因说明) 签章最近三年(只提供 12 月份)及最近月份增值税纳税、所得税申报表签章大额购销合同复印件签章拟抵押物产权证明复印件签章贵公司认为需要提供的其他资料签章关联企业其他关联公司的基础资料 2 一、企业非财务状况调查 1 、企业基本情况、资信状况及管理水平 1 )基本情况企业名称: (全称) 生产经营地址企业类型生产加工/ 商贸/其他所属行业(化工服装机械汽车冶炼食品、物流) 属我公司( 鼓励支持限制禁入)行业所有制性质国企民营成立时间年月日法定代表人实际控制人经营范围最新章程核对: (不一致一致) 目前主营法律(允许不允许) 注册资本万元最新章程核对: (不一致一致) 实收资本万元与验资报告核对: (不一致一致) 企业成立时股东及注册资本情况: 股东名称出资方式合计比例(%) 备注现金实物其它 123 合计企业最新股东及注册资本情况: 股东名称出资方式合计比例(%) 与最新公司章程核对现金实物其它 1 (一致不一致) 2 (一致不一致) 3 (一致不一致) 合计股东情况说明: 股东 12345 3 是否真实出资与实际控制人关系是否参与公司管理从事的其他产业证照核对: 证照名称证照编号原件核对年检情况有效期限吊销风险备注营业执照组织机构代码证税务登记证贷款卡卫生许可证排污证环保证安全生产许可证其他需主管部门许可的证照集团或实际控制人母子公司(或关联企业)结构图: 母公司或实际控制人子公司子公司子公司子公司孙公司集团负债: (单位:万元) 关联企业名称银行借款承兑敞口其他借款备注合计集团对外担保: (单位:万元) 序号被担保单位名称担保金额集团企业净资产总额占净资产比例( %) 4 小计主要关联方简介: 2 )企业资信状况企业账户情况: 基本户开户行: 中国银行郑州桐柏路支行账号: 一般户开户行: 账号: 一般户开户行: 账号: 一般户开户行: 账号: 主要个人卡光大月均存款余额(月末数): 开户行 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本户一般户一般户个人卡合计借款:( 注明支行、单位万元、期限注明年月日至年月日, 担保及反担保需详细) 项目银行金额期限利率担保方式反担保贷款郑州银行宝龙城支行 280 至 存单质押承兑汇票信用证民间融资合计注:上表按照不同银行不同类别逐笔列示对外担保明细: 与企业关系被担保单位名称担保金额担保期间(年月日至年月日)备注关联企业小计非关联企业小计总计 5 3 )企业管理实际控制人简介: (不适用可更改) 姓名性别出生年月籍贯文化程度毕业院校专业简历工作期间工作单位任职 - - - - - 至今二、企业财务状况调查一)资产负债表资产 2012 年 2013 年 201 4年 201 5年2月货币资金应收账款预付账款其他应收款存货流动资产合计长期投资固定资产: 固定资产原价减:累计折旧固定资产净值在建工程固定资产合计无形资产无形及递延资产合计资产总计流动负债: 短期借款应付票据应付账款预收账款应付福利费 6 应交税费其它应付款流动负债合计长期负债: 长期借款长期应付款长期负债合计负债合计所有者权益: 实收资本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债及所有者权益总计重要会计科目说明(指占企业资产总额 30% 以上的项目): 资产类(1 )货币资金 A 、构成类别期末金额个人卡银行对账单确认金额应付票据足额部分核对存入期货公司户头库存现金--- 银行存款其中:保证金其他货币资金共计 B 、资金净流量: 最近年度资金流量 2013 年 1-12 月项目 1月2月3月4