财务主管工作说明书.doc

财务会计工作说明书职位基本数据职位名称财务主管部门财务部职位编号直接上级财务经理间接上级营运总监编制日期2012-10-12职位在组织中位置财务经理财务主管会计/出纳职责概述遵守财务会计制度和相关的准则;参与业务及各项经济的预算计划工作并汇总复核;复核及分析预算的执行;负责会计凭证的填制汇总及审核;核对销售单据,复枋费用报销单等。工作描述工作项工作描述提交表单提交时间负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。协助经理编制并执行全面预算。认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划,费用支出不突破规定的范围。上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清楚,分类排列,以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,采取清理措施。对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等办法、转移、领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表,对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。加强税务知识的学****为公司合理避税提供可操作性方案。《利润表》《记账明细表》《销售分析表(按客户)》《销售分析表(按类别)》《盘点抽查表》《固定资产明细表》《应收账款明细表》《应付账款明细表》《发票使用清单》《增值税纳税申报表》及附表《资产负债表》《现金流量表》每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月每月职权、责任类别职权责任业务1、对各项费用的审核工作;对每一项费用发生的真实性负完全责任。2、对销售单价及金额的审核工作;对每一项销售业务的单价复核并上报。3、对采购的单价及金额的审核工作;对每一项采购单价的复核、监督并负责。4、对不符合、不规范的费用报销要敢于指出并作正确指示,或请示领导,给出解决方案;对此要承担