财务人员操作手册.docx

财务人员操作手册程巍巍岗位:在收到销售订单时,根据订单内容在总帐中录入如下凭证,销售订单金额为订单金额,辅助核算部门为销售部门;生产订单金额为下单金额,辅助核算部门为生产车间;收入金额为二者差,辅助核算部门为生产车间。根据销售订单列表按订单号录入凭证:借:1128-销售订单100(销售订单金额)销售部门、客户代表、项目贷:6002-生产订单90(下达车间金额)生产车间、项目主营业务收入—总部收入10生产车间、项目应收款的确认和凭证生成在U8系统中应收款是通过销***在应收款管理模块生成,并生成应收凭证传递到总帐的。我公司是以发货确认收入实现,并形成应收款。处理方法:在收到销售发货单后,在销售管理关联销售发货单生成销***,到应收系统生成应收凭证。菜单路径:供应链-----销售管理-----销售开票-----普通发票进入普通发票录入界面后,系统默认显示最后一张发票,点“增加”按扭后弹出发票参照发货单的过滤界面,可通过录入客户、订单号、部门、业务员、发货单号等信息过滤要参照的发货单,如果不录入过滤条件,则显示所有发货单。在参照界面表头选择要开票的发货单,如下图:选择后点“OK确定”后,自动生成销售专用发票,如果开票数量、金额和发货单不一致,可手工修改。系统支持一次发货多次开票,也支持同一客户的多次发货一次开票。发票保存后许点“复核”按扭,则传递到应收款系统。下图为生成的销***截图:3、发票审核确认应收款菜单路径:应收款管理—应收单处理---应收单据审核在U8系统中,只有在应收系统审核后的销***才确认收入的实现,形成应收帐款。进入应收单据列表后,选择要审核的单据,点“审核”或双击打开要审核的单据,在界面点“审核”。系统提示“是否立即制单”,点“是”,则生成应收凭证并传递到总帐系统。说明:只有在应收系统审核后的发票才能形成应收帐款。生成凭证如下:借、应收帐款100客户代表、项目贷:销售订单100销售部门、客户代表、项目应收款帐表查询在应收系统最重要和常用的帐表为“业务明细帐”路径:应收款管理---帐表管理----业务帐表----业务明细帐可在过滤界面通过录入客户、业务员、部门等条件过滤要查询的客户应收款及回款明细情况。如下图:业务帐表还提供业务总帐、余额表、对帐单等帐表,在此不再累述。单据查询可在单据查询里查询发票、应收单、收款单等。财务人员操作手册杨玲岗位: 日常经营活动费用支付除因应收帐款、应付帐款外,直接在总帐模块中录入凭证,下面分别阐述应收款和应付款业务处理1、收到预收款和应收款时,在应收款管理系统录入收款单,审核后自动生成如下凭证借:银行存款(现金)110贷:应收帐款110客户代表、项目菜单路径:应收款管理—收款单处理---收款单录入(收款单审核)进入收款单录入界面后,点“增加”,系统显示一张空白的收款单,录入表头的