金蝶总账会计ERP操作手册.doc

金蝶K/3ERP项目总账会计操作手册金蝶软件(中国)有限公司版本号:. 科目维护手册 科目属性 32. 凭证处理操作手册 凭证新增 凭证维护 43. 报表系统操作手册 自动转账 结转损益 期末结账 124. 报表系统操作手册 报表制作基本步骤 基本报表公式 其它功能 155. 现金流量表系统操作手册 主表设置 附表设置 报表查看 176. 期初处理注意事项 存货差异处理 存货科目调整 售后服务标准成本结转 固定资产中转科目检查 18科目维护手册科目属性金蝶科目规则:以.(点)来区分级别,如:一级科目12345,:一级科目5位;二级科目7位;若二级科目当一级科目使用,为7个0;重点属性及操作序号名称图标/位置功能1管理科目用于查找科目,以及科目的新增、删除、修改、复制等等2科目新增新增科目(但建议在新增二级科目的时候,可以尽量选用复制其一级科目或者已有的二级科目的属性)3外币核算科目属性-科目设置具体核算方式分三种。1、不核算外币:只核算本位币。2、核算所有外币:对本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币:只对本账套中某一种外币进行核算。4期末调汇科目属性-科目设置只有科目进行了外币核算,此选项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇。5现金科目科目属性-科目设置现金日记账和现金流量使用6银行科目科目属性-科目设置银行日记账和现金流量使用。7现金等价物科目属性-科目设置现金流量表取数使用。8科目受控系统科目属性-科目设置录入应收应付模块中的收付款等单据时,系统将只允许使用那些被指定为受控于应收应付系统的科目。9核算项目科目属性-核算项目明细科目的简洁版,使科目体系更稳定化,以及多角度反映财务信息。10查看明细科目查看-选项显示所有级次的科目凭证处理操作手册凭证新增路径:财务会计——总账——凭证处理——凭证录入(双击打开)如下图:凭证维护路径:财务会计——总账——凭证处理——凭证查询(双击打开)如下图:在凭证查询界面,可以操作凭证的新增、修改、删除、审核、过账等相关凭证的处理工作。单据序时簿详细功能见下表:名称图标功能操作批量处理请按shift键,进行多张单据选择新增单据新增在进入序时簿界面后,(1)使用【新增】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖新增〗;(3)在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等,都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白单据,在该界面上即可以实现各种在单据上实现的功能。修改单据修改在序时簿上实现修改功能,即用鼠标选中一张单据或其某个条目,(1)使用【修改】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖修改〗;(3)在序时簿上直接用鼠标双击,都可以调出该张单据。删除单据删除可以用鼠标选中一张单据或多张,(1)使用【删除】;(2)选择〖编辑〗→〖删除〗;(3)直接使用快捷键DEL;查看查看单据可以用鼠标选中一张单据或其某个条目,点击【查看】;审核审核单据可以用鼠标选中一张单据或多张,(1)点击【审核】;(2)选择〖编辑〗→〖审核〗;〖反审核〗可在〖编辑〗菜单下进行。复制复制生成一张新增单据在序时簿界面中,用鼠标选中一张任何状态的单据或者使用快捷键Shift选中多张单据,使用工具条上的【复制】按钮、或选择〖编辑〗→〖复制所选单据〗,系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据。刷新刷新页面点击【刷新】过滤过滤信息同【条件过滤】查找页面搜索功能点击【查找】跳出搜索界面,输入查找内容进行搜索。消息K3短信点击【消息】,选择收件人,可发K3系统内消息给相应用户。邮件电子邮件点击【邮件】,输入相应的邮件地址等信息。退出关闭页面点击【退出】打印打印单据直接打印:〖文件〗→〖打印〗套打:〖文件〗→〖打印凭证〗→〖使用套打〗;〖工具〗→〖套打设置〗过账过账/反过账〖编辑〗→〖过账/反过账〗/〖全部过账〗/〖全部反过账〗作废作废单据单据-〖编辑〗→〖作废/反作废〗报表系统操作手册为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。用户可以根据当期业务完成情况,在期未进行结账。结账的结果是当前期加1,业务发生转转到下一期。自动转账自转账系统是为用户提供的制作各种自动填写常用固定凭证的工具,也档当于辅助转账功能,自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。