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现金、银行存款实务操作.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约44页举报非法文档有奖

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一、,并加盖“现金收讫”“现金日记账”二、,在付款凭证所附的原始凭证上加盖“现金付讫”“出纳”“现金日记账”三、“现金日记账”、“总账”逐日逐笔序时登记,日清月结,及时核对。:分别以人民币和外币进行明细核算四、现金的清查现金清查盘点表的填制库存现金盘点报告表单位名称:年月日盘亏盘盈备注对比结果账存金额实存金额盘点人员签字:出纳人员签字:李明瑞张丽丽孙华五、现金日记账登记现金日记账的登记现金日记账登记示范六、填制现金交款单送存现金黄河有限责任公司2007年3月15日,将家电组销货款送存银行。请你填制现金交款单将收到的现金送存开户银行。其中:面值100元,510张;面值50元,206张;面值10元,102张;面值5元,365张;面值2元,20张;面值1元,196张;,162张;,213张;,6张;开户行:济南市工商银行历城区支行账号:14118

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