2009年现金流量表水平分析.xls

2009年2008年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金58,137,37845,008,874收到的税费返还3,204,9453,972,631收到的其他与经营活动有关的现金442,533325,759经营活动现金流入小计61,784,85649,307,264购买商品、接受劳务支付的现金38,252,05830,430,667支付给职工以及为职工支付的现金7,899,5136,160,806支付的各项税费3,287,5512,515,238支付的其他与经营活动有关的现金8,616,4626,552,640经营活动现金流出小计58,055,58445,659,351经营活动产生的现金流量净额3,729,2723,647,913二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金12,93315,392取得投资收益收到的现金5,21089,862处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,01152,554投资活动现金流入小计19,154157,808购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现2,053,8241,911,923投资支付的现金266,425233,536投资活动现金流出小计2,320,2492,145,459投资活动产生的现金流量净额(2,301,195)-1,987,651三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金46,37143,342其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,0700发行可分离交易的可转换公司债券所收到的现金03,961,444取得借款收到的现金9,721,0649,365,004筹资活动现金流入小计9,767,43513,369,790偿还债务支付的现金7,435,2358,896,625分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,045,009830,481其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,22768,510筹资活动现金流出小计8,480,2449,727,106筹资活动产生的现金流量净额1,287,1913,642,684四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,294-268,535五、现金及现金等价物净增加额2,731,6625,034,411加:年初现金及现金等价物余额11,344,1606,309,749六、年末现金及现金等价物余额14,075,82211,344,16013,128,%-767