GDFX高达金融外汇交易类型.ppt

GDFX高达金融外汇基础2020/5/26国际金融第一节外汇交易外币现钞业务即期外汇业务远期外汇业务套汇套利外汇掉期交易外汇期货交易外汇期权交易*国际金融一、:银行、:批发现钞交易;(1)金额小(2)汇率一天一定(3)差价大*国际金融4分类(1)固定交割日的远期外汇交易(2)远期择期外汇交易*国际金融择期汇率选择规则(1)银行卖出升水或买入贴水的择期外汇时,选择择期结束时的汇率(2)银行买入升水或卖出贴水的择期外汇时,选择择期开始时的汇率*国际金融5、我国远期结售汇业务(1)发展历史1997年4月1日—2003年3月,中国银行独家试点2003年4月1日—2005年汇改,4家国有商业银行、3家股份制商业银行获准开办此业务。2005年,几十家中外资银行进行远期结售汇市场。*国际金融5、我国远期结售汇业务(2)交易币种:美元、欧元、日元、英镑、港币、澳大利亚元、加拿大元、瑞士法郎(3)业务品种:固定期限交易:交割日为未来某一确定日择期交易:客户可在未来某一段时间内选择确定交割日(远期期限:7天到12个月14个期限)(4)产品功能:满足企业贸易、投资、债务等方面的换汇需求,提前锁定未来收付外汇的收益或成本,规避汇率风险。*国际金融可办理远期结售汇业务的资金范围1、境内机构的经常项目交易2、境内机构的资本与金融项目交易,包括:(1)偿还银行外汇贷款(2)偿还经外汇局登记的境外借款(3)经外汇局登记的境外直接投资外汇收支(4)经外汇局登记的外商投资企业外汇资本金收入(5)经外汇局登记的境内机构境外上市的外汇收入(6)经国家外汇管理局批准的其他外汇收支*国际金融展期原因:客户在合约到期日不能提供有效凭证或因贸易的复杂性无法按时交割展期手续:(1)在交割日或宽限期到期日当日之前向我行提交《展期申请书》。(2)银行接受客户展期申请后,客户须按当时市场价格将原有交易平仓,然后我行按照新的价格叙作展期交易。原协议价格与平仓价格之间的汇率差,若亏损,由客户全部补足方可授予展期;若盈利,则先存入客户的保证金账户,待展期交易到期时一并付给客户。*国际金融2006年6月9日,某企业向美国出口一批价值1,000万美元的货物,预计六个月后收汇,,企业预计人民币可能继续升值。为锁定收益,企业可与银行叙做远期结汇业务,。2006年12月9日,企业未收到货款,申请展期,将远期结汇时间改为2007年1月9日*国际金融