上海松江区泗泾第二幼儿园2016部门决算.doc

上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算第一部分上海市松江区泗泾第二幼儿园概况一、主要职能松江区泗泾第二幼儿园根据上级部门关于“三定方案”要求,在做到定机构、定编制、定职能的要求下,认真有效完成了2016年度决算。本园是全额拨款的事业单位,在2016年教育局文件规定的人员编制情况下,做好2016年度预算制定工作,构建内部控制领导小组、内部控制规范领导小组,人员组成有园长、工会主席、副园长、总务主任、报帐员和中心会计,他们的职责分别如下:■园长1、负责制定本单位的发展规划。2、负责本单位的职责体系的建设,明确各部门及负责人授权审批的权限。3、负责本单位的内部控制体系建设。4、负责对预决算进行审核。5、负责对重大资产购建进行审批。6、负责对业务报销事项进行审批。7、负责对合同的审批。8、负责建立本单位的内部监督体系建设。9、负责本单位信息公开工作。10、其他重要事项。■工会主席1、在园长的领导下,参与幼儿园各项财务、内部控制制度的执行监督。2、完成好园长交给的其它工作任务。■总务主任1、在园长的领导下,负责建立和健全各项财务、内部控制建设制度等,规范本单位的经济活动。2、协助园长开展财务管理工作。3、负责组织本单位的预决算工作。4、负责本单位的资产配置、使用管理、基础设施及仪器设备的维修维护、资产处置等。5、负责对收支业务的审核。6、负责本单位教育信息统计工作。7、完成好园长交给的其它工作任务。■中心会计根据区教育局、区财政局对财务工作的要求,结合自身具体情况,由区教育局财务核算中心进行委托记账。1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,协助行政做好幼儿园预算并严格执行年度财务计划。2、分清资金渠道,严格掌握费用、开支范围和开支标准,认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、原始凭证不实者有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。3、定期分析预算经费的执行情况和财务状况。4、根据上级财务主管部门规定,认真编制各类报表并按期上报。5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定,要带头做好执行、宣传和督促工作。6、加强学****不断提高业务水平,练好基本功。按规定认真做好总账的结算、记账工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。7、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时,应主动提供有关资料,如实反映情况。8、妥善保管会计凭证、账册、报表等档案资料,并定期立卷归档。9、完成好园长交给的其它工作任务。■报账员1、负责办理本单位行政事业性收费和其他收入、代收款项的上缴业务。2、负责办理经费支出的报销业务。3、负责完成本单位各项教育统计和经费统计信息的上报工作。4、负责领取、保管、使用好本单位的备用金(500元)。备用金只供幼儿园的零星业务开支,备用金不足时要及时补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。负责从计财科及财务核算中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。5、负责提供本单位人员情况及工资变化情况。6、负责登记现金日记账和银行存款日记账。7、负责登记本单位经费收支管理的辅助账,使幼儿园能掌握本园收支余情况,有利于幼儿园对下一阶段经费的使用做出合理计划。8、完成好园长交给的其它工作任务。内部的授权与业务控制表,建立幼儿园业务控制系统、基本建设、合同业务和监督控制沟通制度,并在整个过程中按照预算资金,根据本园制定的内部控制制度执行操作,取得了较好的教育教学效果。二、部门决算单位构成从预算单位构成看,上海市松江区泗泾第二幼儿园部门决算包括:上海市松江区泗泾第二幼儿园本级决算、下属行政事业单位决算。纳入上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:序号单位名称备注1上海市松江区泗泾第二幼儿园(本级)第二部分上海市松江区泗泾第二幼儿园2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、、文化体育与传媒支出八、 九、 十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、 二十、粮油物资储备支出二十一、