代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺代理海淀区财政国库集中支付服务保障方案及承诺投标方案承诺优质服务承诺参与银行的确立与职责严格控制国库单一帐户严密的业务处理流程严密的业务内控体系紧急情况手工处理方案严肃对待业务差错高效的财政资金清算严格遵守资金清算时限详细编报统计报表做好查询和对帐工作防止违约事件发生投标方案承诺优惠的手续费方案承诺临时性融资的承诺代理财政国库集中支付项目参与银行的确定与职责代理银行的职责代理银行职责主办银行、承办银行、协办银行的选择、管理与监督代理业务的组织与管理加强信息化建设与交流负责监督主办银行、承办银行和协办银行办理财政资金支付的有关业务定期向财政局报送财政各账户的收支和结存情况免费提供储蓄卡--阳光卡积极做好海淀区财政局国库管理制度改革的服务工作选择协办银行各级经办银行的确定主办银行中国光大银行北京海淀支行承办银行中国光大银行在海淀及周边邻近行政区内的12家支行协办银行其他商业银行严格控制和管理国库单一帐户设置会计科目和专户核算预算外资金财政专户财政单一结算帐户预算单位零余额帐户单位集中汇缴收入帐户财政部门其他专项资金帐户独立的会计科目开户手续开户申请书和预留印鉴卡开立零余额账户时须审核资料预算单位机构设置的批准文件海淀区财政局同意开户的批准文件银行账户管理办法》中规定的其他资料人民银行发放的开户许可证预算单位协办行主办行提供开户资料启用帐户开立帐户存档协办银行开立零余额帐户流程退回单另一套资料审核通过?YN
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