2.加油站资金管理模块操作及应用教学案例.ppt加油站资金管理模块操作及应用加油站资金管理模块操作及应用一、加油站资金管理模块操作流程二、资金管理平台与加管系统集成在财务管理上的应用(一)资金结算收款业务操作流程(二)资金结算收款业务特殊情况处理办法(三)加管系统集成与资金平台WEB缴存对比一、加油站资金管理模块操作流程□资金结算收款业务操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务◆加油卡发卡点收款业务◆零售直销、批发销售收款业务处理◆加管系统未上线加油站收款业务一、加油站资金管理模块操作流程⊿班结时应注意的要点◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节前台进行班结时,一定要进行卡对账校验操作。如不校验,前台班结结束后,后台进行日结操作发现卡对账出现问题时将无法更正。直接影响资金缴存未封包金额,导致未封包金额与实际收到现金不一致,无法做正常资金缴存。前台进行班结时,如提示泵码出现红字,必须仔细核对交接班泵码,及时对红字数量进行更正,确保班结准确无误,才能保证资金缴存金额准确无误。一、加油站资金管理模块操作流程⊿创建封包,存款金额要与未封包金额一致◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼加油站资金封包缴存的两个重点环节一、加油站资金管理模块操作流程◆加管系统已上线加油站收款业务操作流程▼加管数据读取一、加油站资金管理模块操作流程每次进入自动制单后,系统通过识别12位缴存单编码执行自动勾对,在银行准确录入12位缴存单编码、缴存单金额与银行记账金额一致前提下,系统可以完成一对一自动勾对。目前,除发卡点收取的支票外,现金缴存单自动勾对准确率达99%。⊿系统自动勾对▼资金勾对◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程一、加油站资金管理模块操作流程左边是加管系统集成的缴存单信息,右边是银企直连信息,选中对应记录后点击对账,可以一对一、一对多、多对多对账。⊿手工勾对◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对一、加油站资金管理模块操作流程手工勾对的缴存单执行审核后,反映到资金汇总分析查询表上是已到账缴存单。否则,未勾对或手工勾对未审核的缴存单反映到资金汇总分析查询表上是未到帐缴存单。⊿手工勾对审核◆加管系统已上线的加油站收款业务操作流程▼资金勾对
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