东吴增鑫宝货币市场基金.doc

东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人:东吴基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一七年四月二十四日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。基金产品概况基金简称东吴增鑫宝场内简称-基金主代码003588交易代码003588基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月7日报告期末基金份额总额4,984,429,,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)风险收益特征本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称东吴增鑫宝A东吴增鑫宝B下属分级基金的交易代码003588003589报告期末下属分级基金的份额总额10,642,,973,787,:人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)东吴增鑫宝A东吴增鑫宝B本期已实现收益69,,236,,,236,,642,,973,787,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。3、本基金收益分配按日结转份额。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较东吴增鑫宝A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。2、本基金收益分配按日结转份额。3、本基金于2016年11月7日成立,截至本报告期末成立不满六个月,尚处于建仓期。东吴增鑫宝B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。2、本基金收益分配按日结转份额。3、本基金于2016年11月7日成立,截至本报告期末成立不满六个月,尚处于建仓期。自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。2、本基金于2016年11月7日成立,截至本报告期末成立不满六个月,尚处于建仓期。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈晨本基金基金经理2016年11月7日-,2011年6月获厦门大学硕士学位。2011年6月至2013年2月就职于华泰(联合)证券研究所任固定收益研究员,自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事债券投资研究工作,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,自2015年6月8日起担任东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)(原东吴鼎利分级债券型证券投资基金)基金经理,自2016年11月7日担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。王文华本基金基金经理2016年11月7日-10年南开大学毕业,金融硕士学位。历任中诚信证券评估有限公司信贷评