世行项目办业务流程图.doc

“三重一大”决策流程图领导班子确定议题、参会人员召开会议,专人负责会议记录民主发言,领导总结与会人员表决(列席人员无表决权)意见分歧另选时间再议意见集中表决通过形成会议纪要并印发各科室会议纪要存档风险点:1、重大事项决策不按民主集中制和党委会议事规则进行,决策运行过程中滥用权力带来的风险。2、重要人事任免奖惩不按民主集中制和党委会议事规则进行,人事任免中滥用权力,个人独断。3、重大项目安排不按民主集中制和党委会议事规则进行,有徇私舞弊、优亲厚友现象。,擅自审批或越权审批,以权谋私。5、违反廉洁自律的相关规定。风险等级:高内设机构副科级干部任免流程图风险点:指使或授意上报不真实考察结果,或一把手独断专行,为关系人谋利益。风险等级:高资料归档下达任职文件制定干部任免工作方案办领导班子集体研究民主测评和推荐确定考察对象考察组进行考察征求有关人员意见办领导班子集体研究确定拟任人选任前公示任职前谈话办理任职手续风险点:指使或授意提供不真实资料,或不进行集体研究,为关系人谋利益。风险等级:高风险点:指使或授意不如实上报民主测评和推荐结果,为关系人谋利益。风险等级:中财务报销管理流程图日常公用经费报销领导审批会计审核会计签注列支渠道出纳办理付款风险点:1、对购置办公设备,费用报销违规审批。2、违规签批或授意经办人违规报销。3、授意作假账。风险等级:中风险点:1、与报销人协作,故意通融报销单据的审核。2、没有妥善保管票据,致使票据丢失,或私自销毁票据。3、记账不规范,收支账目不清,弄虚作假。风险等级:低现金存取保管工作流程图视库存余额送存银行按用款计划开具现金支票领导审批提取现金安全妥善保管现金准确支付现金及时盘点现金风险点:1、挪用现金或***私存。2、备用金管理不规范,超限额存放现金,造成风险。3、票据管理不规范,造成风险。风险等级:低世行贷款项目管理流程图土建招投标管理理世行贷款项目管理物资采购管理培训相关业务知识指导、监督检查项目执行情况按规定程序向世行申报、批准调整内容根据具体情况调整项目执行内容按受世行专家的检查指导在建项目绩效评价按世行要求完成建设内容接受审计部门的年度项目审计财务管理项目验收项目前期准备完工项目绩效评价年度核对全省债务金额风险点:监督检查流于形式,为关系人谋利益。风险等级:中世行贷款项目提款报账流程图世行贷款项目提款报账管理指导项目单位填制提款申请书财务审核并办理提款报账申请领导审批签字向省财政厅申请报账年度核对全省债务金额编制财务报表风险点:未按世行项目管理要求审核报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。风险等级:低世行贷款项目土建招标及提款报账管理流程图国际竞争性招标世行贷款项目土建招标及提款报账管理国内竞争性招标指导项目单位编制招标文件指导、监督省直项目单位公开招标、专家评审监督确定省直单位项目中标商程序审核土建工程申请提款报账材料监督检查项目工程进度送交财务办理提款申请邀请招标风险点:收受好处,泄露有关信息。风险等级:中风险点:选择与自己有利益关系的承包商。风险等级:中风险点:1、故意刁难中标单位或无原因超时办理。2、未按世行项目管理规定程序和要求审核提款报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。风险等级:中世行贷款项目货物招标及提款报账管理流程图国际竞争性招标世行贷款项目货物招标及提款报账管理国内竞争性招标指导项目单位编制招标文件指导、监督省直项目单位公开招标、专家评审监督确定省直单位中标商程序审核货物采购申请报账资料送交财务办理提款申请询价采购货比三家风险点:收受好处,泄露有关信息。风险等级:中风险点:选择与自己有利益关系的供货商。风险等级:中风险点:1、故意刁难中标单位或无原因超时办理。2、未按世行项目管理规定程序和要求审核提款报账材料,造成虚报、套报贷款资金现象发生。风险等级:中