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华宝现金宝货币场基金.docx


文档分类:金融/股票/期货 | 页数:约14页 举报非法文档有奖
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华宝现金宝货币市场基金2018年第2季度报告2018年6月30日基金管理人:华宝基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2018年7月18日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。基金产品概况基金简称华宝现金宝货币基金主代码240006交易代码240006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年3月31日报告期末基金份额总额3,056,880,,追求高于比较基准的收益率。投资策略以对宏观经济及利率走势的判断为基础,在满足组合平均久期、收益性以及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具,优化组合配置效果,实现组合增值。业绩比较基准同期7天通知存款利率(税后)风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。基金管理人华宝基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E下属分级基金的交易代码240006240007000678报告期末下属分级基金的份额总额223,339,,404,,311,136,:人民币元主要财务指标报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E本期已实现收益3,460,,523,,786,,460,,523,,786,,339,,404,,311,136,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华宝现金宝货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:基金收益分配是按日结转份额。华宝现金宝货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:基金收益分配是按日结转份额。华宝现金宝货币E阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%注:基金收益分配是按日结转份额。自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:,本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005年4月7日,本基金已根据基金合同规定完成建仓,资产配置比例符合基金合同约定。,本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为2014年7月14日。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈昕固定收益部总经理、本基金基金经理、华宝添益基金经理2011年11月15日-14年经济学学士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2011年11月至今任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月兼任华宝中证短融50债

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  • 上传人阳仔仔
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  • 时间2020-07-01