销售中心财务管理制度.docx

何天媛-(微信)销售中心财务管理制度一、制度概况 制度目的 规范公司销售收款工作,规避财务管理风险。 参与部门 公司办公室、财务部、营销部 制度关键点 签订认购协议、合同   收款/开票   日常清帐  二、相关部门职责 1、营销部 (1)、与客户签订认购协议。 (2)、将认购协议转到财务部备案。 (3)与客户签订购房合同,填写合同日报表。 (4)通知客户交款。 (5)开具收据或发票。 (6)录入销售台账更新销售资源。 (7)与财务部对接收款事宜。 (8)与财务部进行收款票据的交接 (9)编制销售资金回笼计划。 (10)与财务按揭专员对接,备齐全部的按揭资料。 (11)完成上级领导交办的其他零时任务。 2、财务部 (1)、统计公司开发产品的明细情况:项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。 (2)、核算销售人员业绩及提成。 (3)、及时核对销售款项已收(定金、首付款)、应收(分期收款、按揭收款)、退付情况。 (4)、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。 (5)、及时统计分析各种销售财务数据,及时上报各种销售财务报表。 (6)、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。 (7)、催促销售款项的即时回收。 (8)、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。 (9)、及时向上级汇报反映销售情况。 (10)、及时与营销部、按揭银行沟通,催促按揭资料的报备和按揭款的到位。 (11)、完成上级领导交办的其他零时任务。三、销售财务管理制度细则 第一章  总论第一条  为了加强企业的销售财务管理,确保销售收款的准确和销售核算的及时,保障收款现金的安全,加强对销售财务的监督,提升销售财务的服务水平,规范销售流程中的各项经营行为,防止差错和舞弊的产生,提高经营效率,制订本财务管理制度。 第二条  销售流程管理的一般要求:保障销售回款的安全性、完整性、及时性;保证已销售情况的真实性、完整性、充分性,促进销售行为程序化,对可销售产品实行动态管理。 第三条  销售与收款的价格以总经理审批的目标均价及各阶段的定价为基础,以公司总经理签批的价格表为依据。销售均价与价格调整按公司办公室制定的授权程序审批。第二章  认筹(排号)、退筹(退号)第一条  公司项目在集中认筹期间,由营销部参照项目发布会的情况,预计集中认筹人数,财务部安排(现场)出纳人员,确保认筹现场财务收款有序和准确。 第二条  客户退筹时需要携带相关证据包括收据、VIP卡、身份证原件等。营销部根据客户VIP和身份证原件验证客户的身份,由营销部经理在收据上签字,现场出纳根据经审批的收据退款,由客户在退筹表上对收到的现金签字确认。集中退筹的现金由财务部送至现场,结余现金送存银行。提前退筹的客户,需要由本人书面提出申请,同时履行上述审批程序。营销部登记退筹台账并每天与财务核对。 第三条  遗失收据的客户退筹时,由客户提出申请,经营销人员、营销主管、营销部经理确认,经与财务核对台账后,客户凭其身份证复印件及客户声明书(包括承诺、卡号、票号、手印),由现场出纳核对身份证原件,办理退款。 第四条  营销部建立并登记认筹、退筹台账,每天与项目会计进行账目核对。  第三章  解筹(摇号)、下大定、退大定与换定第一条  在公司项目集中解筹、下大定期间,由营销部参照认筹情况,预计集中解筹人数,财务部安排出纳人员,确保解筹、下大定现场财务收款有序和准确。 第二条  客户下定金额不足公司约定金额的,由营销部经理在认购协议上审批意见,不足金额必须在3日内补齐,否则取消下定或收取违约金。违约金按照日万分之五收取,违约日期自约定补交款期满的次日起。 第三条  客户退大定,根据营销部制定的《退定管理制度》执行,财务部安排出纳和现金,出纳审核相关收据和签批手续后进行退款。集中退定的现金由财务部送至现场,结余现金送存银行。非集中退定的客户,在每周五退款。 第四条  客户下定后更换楼号,如果客户名字没有变化的,可以按照下定时的价格进行。如果客户下定后在协议规定的期限内没有签约的,更换楼号时按照新的更换时的新价格执行;如果客户下定后更换名字的(配偶或直系亲属除外),按照新的价格体系进行。 第五条  营销部建立并登记解筹、下大定、退大定与换定台账,每天与项目会计进行账目核对。  第四章 现场财务操作流程第一条  财务部分派项目会计负责项目的财务核算及监督。1. 项目会计需依据价格认可单中的坐落号登记销控表; 2. 项目会计依据公司总经理签批的价格表审核价格认可单中的价格和面积,在正确无误的价格认可单上签字确认。有代收费的要对各项代收费用金额进行复核计算。 3. 项目会计审核优惠是否符合公司规定。对项目的优惠授权,由公司总经理、办公室根据项目的整体优惠比例拟定优惠权限。 给客户的优惠额度在各项目价格审批表的