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华商基金管理有限公司关于旗下资产管理计划.doc


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华商基金管理有限公司关于旗下资产管理计划.doc
文档介绍:
华商基金管理有限公司关于旗下资产管理计划调整停牌股票估值方法的提示性公告鉴于“蓝色光标(股票代码:300058)”因重大事项停牌,为合理确定“蓝色光标”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2012年9月26日起对本公司旗下资产管理计划持有的“蓝色光标”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对计划资产净值的影响如下表所示。待“蓝色光标”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。资产管理计划名称采用指数收益法估值对前一估值日的计划资产净值的影响华商-国联-成长优选1号资产管理计划-0.10%华商-中信-成长优选2号资产管理计划-0.14%华商-中信金通-成长优选3号资产管理计划-0.13%华商-浙商-成长优选4号资产管理计划-0.16%投资者可登陆本公司网站(客户服务电话400-700-8880、010-58573768咨询相关信息。特此公告。华商基金管理有限公司2012年9月26日 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.