建信双月安心理财债券型证券投资基金.doc

建信双月安心理财债券型证券投资基金2017年半年度报告摘要2017年6月30日基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:招商银行股份有限公司送出日期:2017年8月26日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。基金简介基金基本情况基金简称建信双月安心理财基金主代码530029基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年1月29日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额23,670,128,:建信双月安心理财A建信双月安心理财B下属分级基金的交易代码:530029531029报告期末下属分级基金的份额总额86,885,,583,243,,通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。业绩比较基准七天通知存款利率(税前)风险收益特征本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明张燕联系电话010-662288880755—yan_zhang@客户服务电话400-81-95533010-6622800095555传真010-662280010755—83195201信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:(2017年1月1日-2017年6月30日)报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)本期已实现收益1,588,,685,,588,,685,%%(2017年6月30日)期末基金资产净值86,885,,583,243,:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;2、本基金的利润分配按日结转基金份额;3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。基金净值表现基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信双月安心理财A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%建信双月安心理财B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差①-