华商主题精选混合型证券投资基金.doc

华商主题精选混合型证券投资基金2016年度第一次分红公告公告送出日期:2016年10月25日1公告基本信息基金名称华商主题精选混合型证券投资基金基金简称华商主题精选混合基金主代码630011基金合同生效日2012年5月31日基金管理人名称华商基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《证券投资基金运作管理办法》、《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2016年10月13日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)(单位:人民币元)912,217,(单位:人民币元)729,774,(单位:元/10份基金份额):根据《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%。2与分红相关的其他信息权益登记日2016年10月27日除息日2016年10月27日现金红利发放日2016年10月31日分红对象权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2016年10月27日的基金份额净值计算确定,本公司将于2016年10月28日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自2016年10月28日开始计算,2016年10月31日起投资者可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收申购费用。注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于红利发放日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项(1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。(2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。(4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。(5)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金公司不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,请投资人认真阅读《华商主题精选混合型证券投资基金基金合同》、《华商主题精选混合型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益