民生加银增强收益债券型证券投资基金分红公告.doc

民生加银增强收益债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2013年3月4日1公告基本信息基金名称民生加银增强收益债券型证券投资基金基金简称民生加银增强收益债券基金主代码690002基金合同生效日2009年7月21日基金管理人名称民生加银基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银增强收益债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2013年2月25日有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第1次分红下属分级基金的基金简称民生加银增强收益债券A民生加银增强收益债券C下属分级基金的交易代码690002690202截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)(单位:人民币元)26,722,,140,(单位:元/10份基金份额):1、根据《民生加银增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%;2、本次分红方案:,。2与分红相关的其他信息权益登记日2013年3月6日除息日2013年3月6日现金红利发放日2013年3月7日分红对象权益登记日在民生加银基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2013年3月6日除息后的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资基金份额将于2013年3月7日直接计入其基金账户,2013年3月8日起可以查询、赎回。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年3月7日自基金托管账户划出。,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式,投资