经典尽职调查报告.doc

辽宁澎健药业有限公司尽职调查应准备的材料目录1、投资概况 42、投资亮点 43、风险提示 5第二部分投资分析 6一、基本情况 、高管团队与主要合作工作室介绍 20二、主营业务 31三、财务情况 、成本与毛利统计 41四、发展规划与盈利预测 -2016年经营计划 -2017年盈利预测 -2017年度盈利预测 44五、估值与投资 44六、风险提示 45第三部分结论与建议 -=%,净利率=-104%未来三年预测项目2016E2017E2018E收入 20000万50000万80000万利润6016万15030万24064万2、投资亮点(一)公司突出亮点公司原有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂四个剂型。2003年积极响应国家相关管理政策,进行企业生产的GMP技术工程改造,2004年通过国家GMP验收,2009年、2015年再次通过国家“GMP”认证。2004年,企业投入了2000余万元人民币,与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,开始了新药肺宁浓缩丸和氨来呫诺口腔贴片的开发、研制工作。2012年,上述产品研制成功并获得批准文号。。(二)精品策略建立良好口碑和行业知名度2013年10月,我们根据企业发展的长远规划和经营战略,经研究决定,斥资4000余万元收购了抚顺诠生堂制药有限公司及其旗下的52个品种。增大了企业在市场竞争中的份额和占有率,为企业下一步的发展做好了充足的准备。主要新增产品有:小容量注射液、冻干粉针、散剂、水蜜丸等四个剂型和康脉益心片、精制银翘解毒片、罗黄降压片、心安胶囊、屏风生脉胶囊、小儿羚羊散、人参益母丸、跌打丸、朱砂安神丸、注射用抗肿瘤免疫核糖核酸、脑蛋白水解物注射液等品种。(三)产品销售能力公司拥有高素质的营销人员队伍,建立了科学合理的销售管理体系。公司建立起了处方市场、普药流通市场、OTC市场等较为完善的多重营销体系,与全国1500余家医药公司建立合作关系,拥有500余家医院直销网络和2万家连锁直销药店网络,产品销往全国28个省市区。公司目前年产量11万件,,产品有抗骨增生片、脑得生片、消栓通络片、牛黄消炎片、炎可宁片、氨来呫诺口腔贴片、复方氨酚烷***胶囊等20余个品种,其中氨来呫诺口腔贴片为国家三类新药。(四)公司未来前景为了实现企业的全面升级,满足市场需求,扩大市场,提升竞争能力,为企业的发展增加动力和后劲,公司对原有的生产车间和设备以及化验室进行彻底改造,今年正在实施中心化验室870㎡,制剂车间10000㎡,以及锅炉房扩建工程,总建筑面积13113平方米,总投资5000万元,项目投产后形成80亿片康脉益心片的生产能力。今年整体完。(五)公司人才储备公司一贯注重新产品开发,公司的研发中心与全国多所科研机构保持长期合作关系,长期与中科院、上海医科大学药物研究所、辽宁中医药大学等科研院校合作,并不断开发研制新产品,为公司的可持续发展奠定了基础。3、风险提示(一)产品风险虽然过去公司产品多为市场认知度较高品种,但是,未来产品能否获得市场认可尚不确定,市场不断发展亦存在一定风险。(二)收益不