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托管费、受托费及投资管理费的计提与支付.doc

文档分类：法律/法学 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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托管费、受托费及投资管理费的计提与支付.doc托管费、受托费及投资管理费的计提与支付托管费、,乙方按年率%从受托财产屮提取托管费。,由乙方逐日计提,按季支取。乙方在次季初2日内(节假日顺延)将托管费清单报送甲方,并根据甲方的指令从受托财产中一次性支取。。其«11:受托财产净值等于委托投资资产净值(银行间市场债券按市价)加上未委托投资财产净值,托管费计算方法如下:H二EXRX1/当年天数。其中:H为每日应计提的托管费;E为前一•!=!受托财产净值;R为双方约定的年托管费率。。,从其约定。托管费率发生调整时,甲方应及时将调整后的年托管费率通知投资管理人。《XX企业年金基金受托管理合同》约定的计提和支付办法,乙方在次季初2日内(节假日顺延)将受托费清单报送甲方,并根据甲方的指令从受托财产屮一次性支付给甲方。《XX企业年金基金投资管理合同》约定的计提和支付办法,乙方在次季初2日内(节假口顺延)将投资管理费清单报送甲方,并根据甲方的指令从委托投资资产屮一次性支付给投资管理人。21文章出处:《屮国企业年金投资运营硏究》杨长汉著杨长汉,笔名杨老金。师从著名金融证券学考贺强教授,小央财经人学MBA教育中心教师、金融学博士。小央财经人学证券期货研究所研究员、屮央财经人学银行业研究屮心硏究员。2文章出处:《屮国企业年金投资运营研究》杨长汉著杨长汉,笔名杨老金。师从著名金融证券学者贺强教授,屮央财经人学MBA教育中心教师、金融学博士。屮央财经人学证券期货研究所研究员、中央财经大学银行业研究中心研究员。

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