未来业务流程设计FICO模块综述.doc

未来业务流程设计FICO模块综述.doc未来业务流程设仙FICO模块综述作者:FICO项目小组日期:2004-2-27版本::关键联系信息姓名小组联系电话电子邮件地址刘伟麟FI/CO**********@汪盈FI/CO**********@王嵩FI/CO****************@B:修改历史修改日期修改人修改内容C:审批控制审批日期审批人审批内容D:签名姓名:职责:日期:模块总体目标与实施策略1总体目标利用SAP的功能,理顺汇仁科研营销公司、汇仁堂公司财务会计模块及管理会计相关的主要业务流程,统一并规范财务会计具体内容及管理细则,提高财务人员工作效率和准确率,为管理层的决策提供及时的、准确的、科学的、翔实可靠的数字依据,从而提升整个公司的管理手段和水平。2实施策略整体规划,分步实施。在汇仁ERP一期项目中将实施以下子模块:FI-GL,FI-AP,FI-AR,FI-AM,A。实施过程中将整体规划FT,CO的功能,讨论与其他后勤模块的接II,各子模块将一•同实施。3实施计划在本期整体项目计划周期内实施FI-GL,FI-AP,FI-AR,FI-AM,A模块的功能。将来业务流程模式流程综述组织结构在SAP系统中与财务管理有关的组织结构元素主要包括集团公司、公司代码等。❖集团公司为便于综合分析汇仁集团的经营业务状况,需耍进行会计报表的汇总处理,因此需要把所有独立核算的会计实体虚拟成一个集团公司级组织结构,代码为HROO,名称为汇仁集团。是独立的会计实体,是对外报送法定资产负债表/损益表的最小单位。本次项目实施包含三个独立核算单位。分别为江西科研营销批发部及江西科研营销总部和汇仁堂药店。公司代码相应定义为1110、1120、1200o同时,在一期项目中,只在江西科研营销总部公司码上输入总帐凭证,系统出总帐报表。最后,我们定义公司代码1100给江西科研营销公司,并由系统在公司代码1100±出1110和1120的汇总报表。(GL)综述与汇仁集团现行业务相比无变化的状况在此略去,而在汇仁集团现行业务基础上的改变或改进,在此一一说明。:汇仁集团会计年度自公历每年一月一日至十二月三十一日止,次年四月底前审计调整。每月从一日到最后一天作为一个会计期间。汇仁集团采用SAP系统中标准的会计年度变式K4,即12个记账期间+4个特别期间。会计区间日期范围性质01月01□—31日记帐期间02月01日一28日记帐期间03月01日一31日记帐期间04月01日一30日记帐期间05月01日一31日记帐期间06月01日一30日记帐期间07月01日一31日记帐期间08月01日一31日记帐期间09月010—:使用R/3系统后由于系统强大的集成性,对总账科目的设置可作一定程度的精简。汇仁集团将只设一套会计科目表HROO,同时为所有独立核算单位使用。:SAP系统严格遵循凭证原则。也就是说,所有记账均以凭证形式存储。凭证被保留于系统中,直到被存档。:SAP系统中,凭证类型是根据具体业务性质详细划分的。在录入一业务事项时,系统自动建议相应的凭证类型。(汇仁集团可根据实际的业务需求选择相应得凭证类型)如:凭证类型说明编号范围AA一般资产记帐SAP标准编码AF折旧记账SAP标准编码AN净资产记帐SAP标准编码01GR/1R账户结清SAP标准编码DA客户凭证SAP标准编码DG客户贷方凭证SAP标准编码DR客户发票SAP标准编码DZ客广付款SAP标准编码GF后继调整SAP标准编码JEG/L账户过账SAP标准编码KA供应商凭证SAP标准编码KG供应商贷项凭单SAP标准编码KR供应商发票SAP标准编码KZ供应商支付SAP标准编码RE发票收据SAP标准编码RV发票转账SAP标准编码SA总分类账凭证SAP标准编码SB总账科1=1过账SAP标准编码SK现金支付收据SAP标准编码WA发货SAP标准编码WE接收货物SAP标准编码WI货物盘存凭证SAP标准编码WL发货/交货SAP标准编码ZA合并调整凭证9900000000-9999999999打印统一凭证格式,凭证类型作为参考字段打印。:每一免证类型拥有一-个给定的号码范围,以便用编号对凭证进行集中存放。凭证编码共10位,其中前两位表示凭证类型,后8位表示同类凭证的流水号。通过按年度及凭证类型进行自动顺序编号,SAPR/3提供了多种分类查询方法,用户可以方便地查找凭证,对凭证进行归档处理。:在初始阶段,将按照汇仁集团要求定义各