OSTA高级用友软件资料一.docx

OSTA高级用友软件资料(一)建立会计核算体系设置操作员:设置如下操作员编号:0101姓名:李桐口令:01编号:0102姓名:王宇口令:02建立账套按下面信息建立账套。(1)账套信息:账套号:101账套名称YY1-01启用会计期:2010年1月,(2)单位信息:单位名称:天津第一机床总厂单位简称:天津第一机床总厂(3)核算类型:本币代码:RMB本币名称:人民币企业类型:工业行业性质:2007年新会计准则账套主管:李桐是否按行业预置科目:是(4)基础信息:存货是否分类:否客户是否分类:否供应商是否分类:否有无外币核算:否(5)业务流程:系统默认(6)编码方案:科目编码级次:422部门编码级次:11结算方式编码级次:12(7)数据精度:系统默认(8)系统启用:启用总账系统,启用日期为2010年1月1日设置操作员权限:设置操作员王宇拥有101账套“公用目录设置”及“总账”的操作权限启动系统控制台:(1)以李桐(用户0101)(密码01)的身份在2010年1月1日注册101账套系统控制台。(2)勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框,其它参数默认设置会计科目:(1)指定科目指定库存现金总账科目,银行存款为银行总账科目(2)增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201建行存款日记账、银行账122101职工借款(3)修改会计科目将“6001主营业务收入”科目修改为有“部门核算”辅助核算项的会计科目(4)删除会计科目将“2021贴现负债”科目删除设置凭证类别:设置类别为“记账凭证”的凭证类别,无限制条件设置结算方式:设置结算方式编码为“1”,结算方式名称为“支票”录入总账期初余额科目名称方向期初余额库存现金借2000银行存款借300000建行存款借300000短期借款贷100000资本公积贷202000试算平衡:将期初余额进行试算平衡设置常用摘要:设置摘要编码为“01”,摘要内容为“从银行提取现金”,不需要输入相关科目总账系统日常业务填制凭证(未给定的辅助内容不需要输入)(1)1月10日,以工行存款117000元(其中,货款100000元,税款17000元)购买原材料,材料入库。(2)1月10日,从工行提取现金3000元。(3)1月10日,生产车间领用原材料,价值20000元。全部计入“500101生产成本—基本生产成本”科目1月10日,以现金支付报刊费600元12、审核凭证:以“002”号操作员的身份审核全部凭证。13、记账:对已审核通过的凭证进行记账。14、账表查询:查询本月余额表,并以EXCEL文件格式保存到“C:\考生、YY2-02”文件夹中,文件名为“发生额及余额表”。15、定义转账凭证:期末产品作部完工入库,在期末对应结转设置中定义将“500101生产成本-基本生产成本”转入“1405库存商品”的转账凭证。16、生成自动转账凭证:期末生成对应结转的转账凭证并保存。借:库存商品(1405)20000贷:生产成本---基本生产成本(500101)20000OSTA高级用友软件资料(二)现金管理与项目管理修改、增加辅助项为项目核算的会计科目科目代码科目名称辅助核算1405库存商品项目核算5001生产成本项目核算6001主营业务收入项目核算设置项目档案:增加项目大类增加名称为“产品”、级次及项目均为默认的项目大类。指定核算科目指定所有辅助项为项目核算的会计科目为“产品”项目大类的核算科目。设置项目分类定义定义分类编码为“1”,分类名称为“冰箱”;分类编码为“2”,分类名称为“彩电”的项目分类增加项目目录项目编号项目名称所属分类01智能冰箱102等离子彩电2登记支票记簿:1月9日,销售部张丰领用现金支票一张,用于支付招待费,金额为3000元,票号为8888填制凭证(1)1月10日,领用材料(价值40000元)用于生产,其中智能冰箱价值18000元,等离子彩电价值22000元。借:生产成本(5001)---智能冰箱18000生产成本(5001)---等离子彩电22000贷:原材料(1403)40000(2)1月10日,销售等离子彩电10台,单价8000元,收到转账支票一张,:银行存款(1002)93600贷:主营业务收入(6001)-等离子彩电80000应交税费-应交增值税-销项税额()13600(3)1月10日,销售部张丰报销招待费,金额3000元,现金支票票号8888(在支票登记簿中核销)。借:销售费用(6601)3000贷:银行存款(1002)3000出纳签字、审核凭证和记账:由002号操作员对1月份填制的凭证进行出纳签字、审核凭证和记账项目统计分析:对2010年1月份的“产品”项目进行统计分析,并以EXCEL格式输出到“C:\考生”目录中,文件名为“项目统计表01”银行对账:(1)录入银行对账期初企业银行存款日