某公司项目部月份经济活动分析报告.docx

内部资料,注意保密XXX工程XXXX年XX月份经济活动分析报告中铁六局集团XXX公司XXX项目部XXXX年XX月内容摘要鉴于本次经济活动分析数据多、内容广,为便于领导批阅,现将本次经济活动分析主要内容摘录如下,以下所有数据均为调整还原后的实际数据,项目经理已认真审核并对数据的真实性、准确性和完整性负责。一、。本月完成产值万元,完成月度计划万元%;本季度完成产值万元,完成季度计划万元%;本年完成产值万元,完成年度计划万元%;项目开累完成产值万元,完成合同价%。。公司下达的目标利润率为%,目前开累实现利润率为%,高(低)于公司下达的目标利润率%;剩余工程估量利润率为%,估量项目整体利润率为%。。业主开累批复验工计价万元,目前资金到位率为%,较合同约定支付比例%高(低)%。。公司下达的资金集中度为%,目前实际资金集中度为;较公司下达的预算指标高(低)%。。项目部开累应交公司治理费万元,实际已上交万元,(超/欠)交公司万元;其中:累计应交代扣代缴资金万元,截止目前已交万元,完成率为%。。公司下达年度清收目标万元,目前已实现计价万元,完成率为%;项目二次经营目标万元,目前已实现计价万元,四方签认手续完备待计价万元,需要完善资料金额万元。。公司下达年度清欠计划万元,目前已收回万元,完成率为%;股份公司(或局)下达年度重点督办清欠计划万元,目前已收回万元,完成率为%。。本年度发生现场经费万元,占年度经费预算万元%;项目开累发生现场经费万元,占公司下达经费预算万元%,占合同价%。二、目标利润偏差原因分析经分析,目前开累实现利润较公司下达的目标利润偏差万元,偏差率为%(盈+亏-);引起偏差的主要原因是:(简要从主客观两个方面进行分析,多分析主观原因,少说客观因素。)三、保证利润实现的主要措施为确保利润最大化,项目部主要采取了以下增收节支措施。一是;二是;三是。。。。(增收方面如施组安排、施工方案及工艺优化,变更设计、调概索赔创收等;节支方面如加强成本费用管控,工程虚量、材料消耗控制,税收筹划,保险集中等;语言要简短精炼)。四、工期进度情形合同工期个月,自年月日至年月日,实际开工时间为年月日;目前,工程进度完工百分比为%。较业主要求的工期进度是否滞后?(是,请简要说明滞后多长时间?采取的主要措施?按整体进度滞后和关键节点工期滞后分开说明/否,简单说明;如:工程进度满足业主及合同工期要求。)目录一、项目基本情形 1(一)项目概况 1(二)项目治理模式及人员情形 3二、施工生产进展情形 3(一)产值完成情形 3(二)主要形象进度完成情形 4(三)关键节点工期完成情形 5三、项目财务状况 6(一)资产负债结构及变动情形 6(二)期末资产质量分析 8(三)目前资产质量存在的问题原因分析及拟采取的措施 10四、项目经济效益情形 11(一)账面盈亏情形 11(二)开累验工计价收入情形分析 11(三)开累成本情形分析 13(四)其他情形分析 13(五)调整后开累实际盈(亏) 14(六)剩余工程估量盈亏情形分析 14(七)估量项目整体盈亏情形 15(八)目前该工程收入及成本治理存在的问题和原因分析 15五、清收清欠情形分析 15(一)清收情形分析 15(二)清欠情形分析 15六、项目责任成本情形分析 16(一)各章节责任成本盈亏分析 17(二)成本要素管控分析 21七、资金分析 26(一)资金集中情形 26(二)资金收支情形 26(三)现款上缴情形 27(四)项目有息负债情形 27(五)公司往来款情形 27(六)项目使用承兑汇票情形 28八、安全质量环保分析 28(一)本月安全质量环保管控情形 28(二)安全环保事故情形 28(三)质量事故情形 28(四)安全生产费用计提和使用情形 28(五)下月安全质量环保管控重点及措施 28九、项目成本治理信息系统应用情形 28_Toc426281910十、增收节支工作开展情形 30十一、上期问题整改落实情形 33十二、本次经济活动分析反映问题及整改措施 33201×年××月份经济活动分析报告--中铁六局**项目经理部一、项目基本情形(一)项目概况(各项目根据实际情形进行修改)。XX项目部承担XX工程DK**~DK**段**Km的施工任务,全长约公里,建设标准为高速铁路(公路),项目位于XX省XX市境内,主要工程项目有:路基土石方万方,大中桥梁座延米,其中连续梁联,隧道座米,涵洞座延米,车站座,制架梁孔,铺轨公里,房建平米。合同工期个月,自年月日至年月日,实际开工时间为年月日,缺陷责任期自实际交工日期起运算年。该项目建设单位为:,设计单位:,监理