科目分类和凭证标准规定模板定义.doc

如何定义凭证模板的辅助核算凭证模板的辅助核算有两种定义方式:比较简单的定义方法是,将辅助项定义到凭证上,生成凭证时凭证分录根据需要从凭证辅助上选择,这种定义方法是凭证模板在编辑状态下,点击〖辅助核算—主辅助核算〗按钮,在弹出窗口中定义整张凭证可能用到的辅助核算及其取值;另外一种辅助核算的定义方式是将辅助核算定义到凭证模板的每一条凭证分录上,这种定义方法是凭证模板在编辑状态下,选中一条凭证分录,点击〖辅助核算—分录辅助核算〗按钮,在弹出窗口中定义当前凭证分录可能用到的辅助核算及其取值。在辅助核算定义窗口中单击〖增加〗按钮,系统在辅助核算列表中增加一行,我们在该行中参照选取“辅助核算项”和“核算项定义”两栏内容,其中“辅助核算项”可以从选定系统的辅助项目中选取;“核算项定义”可从公式向导中定义。在辅助核算项列表中选中行,单击〖删除〗按钮,系统将完成辅助核算的删除。单击〖保存〗按钮,将新增辅助核算内容保存;单击〖取消〗按钮,不保存退出销售成本结转单和计划价调整单没有测试凭证模板是否有效应收应付系统中应付科目---应付账款|材料|:"购"+getColValue(bd_cubasdoc,custshortname,pk_cubasdoc,#客商0#)+"材料款及税金"(tostring(@暂估标志5@)="Y",iif(#金额1#>0,"暂估入库","冲暂估入库"),"采购入库结转成本")"结转销售成本":"结转材料成本差异""调价"@备注0@主辅助核算分录辅助核算关于供应链会计平台配置的过程这里以应收单的配置过程为例:先理顺业务过程:材料公司下应收业务为借:材料采购 其他应收款/暂估进项税贷:应付账款/应付材料款借:发出商品贷:材料采购//该业务是一种直采购的方式,本公司下不存在商品,在采购完商品后又直接买给了子公司。理解科目对应的大类。配置相应科目的分类定义:配置相应的影响因素及对照表:表示如果是装修类的存货,会计分录则会优先进入到:“应收账款/应收帐款——其他”里,其他的则会录入到:“应收账款/应收帐款…(地产配套)”里这一步做完以后,就基本上能够生成实时凭证了,但是还是一个很粗的凭证,不能生成实时凭证,因为相应的科目还没有作辅助核算的对照。检查科目和辅助核算接下来是到会计科目下面去查看上面对应的科目里所带的辅助核算:根据实际单据配置分录辅助核算然后就要根据实际情况去选择相应的“分录辅助项”