【精】电算化报告.docx

【精】电算化报告.docx一、 实****H的为适应计算机技术的发展和企事业单位管理工作科学化和现代化的要求,进一步加深常握所学的会计信息化知识,使我们能够熟悉财务业务一体化软件的数据处理原理,熟练操作一种财务业务-体化软件,比较分析手工操作与电算化操作的异同,为日后应用与分析工作打下坚实基础,此次实****以青岛环宇有限公司为例,练****金蝶软件的应用。二、 实****大纲(1)账套管理(2)系统设置(3)财务核算(4)应收款管理(5)应付款管理(6)工资管理(7)固定资产管理(8)采购管理(9)销售管理(9)库存和存货管理(10)报表管理二、实****内容(一)账套的建立这一部分比较简单,但也应注意用户权限的设置。为实****的方使,用户可以不设置密码,但在实务屮,是很必要的。需要注意的是,账套号、账套名不能重复但可修改,但账套类型不可更改。账套建立完成后,系统会提示是否启动账套,选择“是”即可,如果账套未启用就使用,系统会提示“数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”O还有比较重要的是账套的备份和恢复,这两步是相对应的过程,半原账套受到损坏或还未完成需要以后继续去完成,则需打开备份文件来使用时用恢复。这里需注意的有:备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径),备份时电脑破盘及外部设备应同吋备份,备份文件不能直接打开使用,恢复吋“账套号、账套名”不允许重复。在用户管理的设置吋应注意,只能是系统管理员才可以增加人名,只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,系统管理员身份的人不需要进行授权,具体权限的划分在“高级”屮处理。(-)系统设置首先要从模板屮引入会计科Fl,要选择新会计准则科戸。一套账只有一套会计科做题吋我不小心引入其他的会计科就又重新引入一次新会计科结果导致科F1的重复和混乱,所以应注意一套账只能引入一套会计科在这一步屮,为后面应收、应付管理的系统参数设置方便,需要将应收账款,其他应收款等应收科H和预付科H以及应付科H、预收科H设置为受控系统为应收应付系统。然后是各模块系统参数的设置,有总账、固定资产、工资、应收款管理、应付款管理、采购系统、现金管理等的系统设置。在工资系统参数设置屮,应首先建立工资类别方案,再进行相关的系统参数设置。在应收款管理系统参数的设置屮,坏账计提方法、单据控制、核销控制、期末处理、单据类型科忖等都需要进行设置,单据类型科FI用到的科FI必须是事先设置为受控系统为应收应付系统的。应付款管理系统参数设置与应收款管理的相类似。采购系统参数设置是先在初始化屮设置,在采购、销售、仓存、存货核算四个系统屮,只要在其屮任意一个系统进行初始化,其他系统会同时动完成。在进入到系统设置进行相关的设置。基础资料基础资料这部分主要是公共资料的设置。因为青岛环宇有限公司的业务涉及到美元和港币,所以现增加这两种币别,需设置币别代码、币别名称、记账汇率、折算方式和汇率类型的设置。还需添加该公司用到的计量单位。先是增加两•个计量单位组,重量组和数量组,再分别在相应的组里添加计量单位。注意代码、名称不能重复。将公司能用到的所有结算方式在“结算方式”屮进行添加,系统设置一基础资料一公共资料一结算方式一新增。比较重要的还有会计科F1的设置。对会计科H进行必要的受控系统的设置和相关辅助核算项H设置,比如,客户、供应商、职员等。还有明细科H的添加。接下来就是对相关核算项H资料进行增加。在客户、部门、物料屮都有上下级之分,因此需要点击“上级组”进行上级的设置,再对各上级的下级进行详细设置。不可将最底层实际使用的核算项FI设置为“上级组”,否则在实际业务发生时将不列入选择项进行选择。需要注意的是,刚打开时需要在空白处单击一下,才能进行“新增”设置。下图是增加的客户资料,m [01M)]M一歟:2O協删蓝4耒觥;赂翔; 轍司币駆为齣在增加“职员”资料时,如果系统里没有需要的职员类别,可按F7,会弹出一个对话框,可添加相应的职员类别。物料资料的增加屮,需填制的资料比较多,应仔细,以免带来之后应用的不便。(四)初始化1、 供应链系统初始数据,在“初始化”一“采购管理”一“初始数据录入”屮,选择相应的产品、材料,输入数量、金额即可。2、 应收款管理,主要是各种单据的填制。点击“初始化”一“应收款管理”一“初始销售增值税发票■新增”可增加一张增值税发票,要先选屮“录入产品明细”后的复选框,才可以进行其他信息的录入。选择相应的客户、科冃,输入摘要,选择销售的产品,输入数量和单价,可自动算出收款金额。再选择部门和业务员,最后修改应收日期,保存后就完成了这张增值税发票。如下图,录入产品明细V币别*人民币行号应收日期收軾金15忙汇率**********年利率(X)1gpll-01-(合同号)34苔计52,65000・丨