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文档分类:金融/股票/期货

银华多元视野灵活配置混合型投资基金.doc


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银华多元视野灵活配置混合型投资基金.doc
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银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告2016年12月31日基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2017年3月31日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告财务资料已经审计。本报告期自2016年5月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。目录§1重要提示及目录 21.1重要提示 21.2目录 3§2基金简介 52.1基金基本情况 52.2基金产品说明 52.3基金管理人和基金托管人 62.4信息披露方式 62.5其他相关资料 6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 63.1主要会计数据和财务指标 63.2基金净值表现 73.3过去三年基金的利润分配情况 9§4管理人报告 94.1基金管理人及基金经理情况 94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 134.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 144.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15§5托管人报告 155.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16§6审计报告 166.1审计报告基本信息 166.2审计报告的基本内容 16§7年度财务报表 177.1资产负债表 177.2利润表 187.3所有者权益(基金净值)变动表 197.4报表附注 20§8投资组合报告 408.1期末基金资产组合情况 408.2期末按行业分类的股票投资组合 418.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 428.4报告期内股票投资组合的重大变动 438.5期末按债券品种分类的债券投资组合 468.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 478.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 478.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 478.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 478.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 478.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 478.12投资组合报告附注 47§9基金份额持有人信息 489.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 489.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 489.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 48§10开放式基金份额变动 49§11重大事件揭示 4911.1基金份额持有人大会决议 4911.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4911.4基金投资策略的改变 5011.5为基金进行审计的会计师事务所情况 5011.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 5011.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 5011.8其他重大事件 56§12影响投资者决策的其他重要信息 59§13备查文件目录 5913.1备查文件目录 5913.2存放地点 6013.3查阅方式 60基金简介基金基本情况基金名称银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金简称银华多元视野灵活配置混合基金主代码002307基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年5月19日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额156,143,735.14份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过多元化的配置策略, 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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  • 上传人changjinlai
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  • 时间2020-08-07
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