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文档分类:金融/股票/期货

银华永益分级债券型投资基金.doc


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银华永益分级债券型投资基金.doc
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银华永益分级债券型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人:银华基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司送出日期:2016年8月24日重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。目录§1重要提示及目录 21.1重要提示 21.2目录 3§2基金简介 52.1基金基本情况 52.2基金产品说明 52.3基金管理人和基金托管人 62.4信息披露方式 62.5其他相关资料 6§3主要财务指标和基金净值表现 63.1主要会计数据和财务指标 63.2基金净值表现 73.3其他指标 8§4管理人报告 84.1基金管理人及基金经理情况 84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 134.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 134.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13§5托管人报告 135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 145.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14§6半年度财务会计报告(未经审计) 146.1资产负债表 146.2利润表 156.3所有者权益(基金净值)变动表 166.4报表附注 18§7投资组合报告 387.1期末基金资产组合情况 387.2期末按行业分类的股票投资组合 397.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 397.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 397.4报告期内股票投资组合的重大变动 397.5期末按债券品种分类的债券投资组合 397.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 407.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 407.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 407.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 407.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 407.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 407.12投资组合报告附注 41§8基金份额持有人信息 428.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 428.2期末上市基金前十名持有人 428.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 428.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 42§9开放式基金份额变动 43§10重大事件揭示 4310.1基金份额持有人大会决议 4310.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4310.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4310.4基金投资策略的改变 4310.5为基金进行审计的会计师事务所情况 4310.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4410.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 4410.8其他重大事件 44§11影响投资者决策的其他重要信息 47§12备查文件目录 4712.1备查文件目录 4712.2存放地点 4712.3查阅方式 47基金简介基金基本情况基金名称银华永益分级债券型证券投资基金基金简称银华永益分级债券基金主代码161827基金运作方式契约型。本基金每个分级运作期内,永益A自分级运作期起始日起每满6个月开放一次,永益B封闭运作。基金合同生效日2014年5月22日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额109,995,658.86份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:永益A永益B下属分级基金的交易代码:161828150162报告期末下属分级基金的份额总额29, 内容来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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  • 时间2020-08-07
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