EAS系统操作(总结).doc

EAS集团财务学****总结基础数据与组织架构具体步骤:1、管理单元2、组织单元3、基础数据:会计期间、币别、汇率(汇率表)4、组织类型维护(行政组织、财务组织、成本中心) 注:① 其中财务组织维护时,一定要将是否为实体财务组织的选项选择正确,否则会影响后续工作,如客户的建立时,其中内部客户中需要选择,若此项出错,则无法选择到对应的内部客户)②这个步骤完成后,用administrator登陆,进行组织批量维护和批量授权5、职位管理——>员工  注:对于其中特殊职能的员工,需要进行组织批量维护批量授权(业务组织、行政组织)6、基础数据:核算项目、辅助账、科目(科目表)、客户、供应商、物料、(建完需分配)计量单位、金融机构、银行账户实施时如何建立组织架构(5步法)以“公司+行政部门”的方式画出基本的行政组织架构,确定基本的组织单位;找出独立核算的财务组织;结合管理单元的各种划分方法划分出管理单元;分析业务,根据业务政策和报表统计的需要在组织单元标示各业务组织;根据业务流向和协同关系,制定各个业务组织之间的委托关系。总账具体步骤:财务会计→总账→基础设置:凭证类型(设置完后需要批量分配),现金流量项目(引入2007年新会计规则的现金流量项目),启用期间(系统平台→系统配置→系统状态控制),系统参数(启用后不能修改的参数:报告币、启用往来业务核销、核销模式等),凭证编码规则(编码规则→规则定义),科目自定义属性维护(总账→基础设置)。初始化:科目初始余额录入;辅助账科目初始余额录入;往来账科目初始余额录入;现金流量初始余额录入。注:①以上余额录入后,都应调节左上角为综合本位币,然后试算平衡,若平衡则全部结束初始化才能开始下一步操作。②在录入辅助账初始余额时要注意,左上角辅助账的选项,若选择不正确则会导致下面选不到对应的会计科目。③在录入辅助账初始余额时还要注意,在选择客户时会发现选不到客户,所以需要确认几点:客户是否分配、核准;客户的财务资料是否维护好。(供应商,物料同理)④带有核算项目的科目就需要将对应的数据录入辅助账初始余额表中;应收票据、应收账款、应付票据、应付账款中对应的数据应录入往来账初始余额表中。凭证处理:新增→暂存(此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中暂存规则的应用)→提交(此步就涉及到之前所设置的凭证编码规则中提交规则的应用)→复核(涉及到现金流就会有这一步骤)→审核→过账注:①在正常业务中,凭证的复核到审核是有不同工作人员在系统中通过各自不同的权限所完成的,练****中,我是通过禁用了工作流从而由同一账号完成所有步骤的。②在凭证处理过程中会涉及到核销操作,而核销分两种,一种是即时核销,一种是事后核销,二者的选择是通过参数(核销模式)来设置的。即时核销情况下,如在录应付账款的贷方数据时,要先在辅助账板块点击核销后,跳出辅助账栏目,然后在其中输入核销的账款,再保存提交;事后核销是在凭证处理完后,通过财务会计→往来管理→往来账查询,然后点击对应的项目进行核销。③往来通知单:分为往来通知单和现金流量通知单。制作往来通知单的前提是:设置参数,如启用往来通知单,凭证生成往来通知单(何时生成往来通知单);科目必须设置往来通知属性。(启用往来通知单参数时,在做业务前都要将双方公司参数设好)往来通知单勾稽三种方法:甲公司生成凭证→往来通知单1(通过参数控制自动生成);同时乙公司通过新增业务凭证→往来通知单2→通知单1与通知单2在乙公司进行勾稽。甲公司生成凭证→往来通知单1(通过参数控制自动生成);同时乙公司通过新增业务凭证→通知单1与乙公司新增凭证进行勾稽。甲公司生成凭证→往来通知单1(通过参数控制自动生成)→根据往来通知单1在乙公司制作凭证。④在做其他应收账款的辅助账时,可能选不到对应的行政组织和职员,原因是因为参数设置错误(“是否按公司选择核算项目”应设置为否)期末处理:结转损益(提前设置总账的“其他参数”中的本期利润科目)→期末结账注:此步骤,我是在做完固定资产之后再回过头来进行的。固定资产具体步骤:1、固定资产基础设置:①计量单位、地址簿、记账分类(先类型维护)②启用:系统平台→系统配置→系统状态控制:设置启用期间③系统平台→编码规则→规则定义→资产管理→固定资产:规则定义设置④系统平台→单据转化→规则配置(先禁用后修改,补充凭证为“记”字,启用)⑤系统平台→系统配置→参数设置⑥资产管理→固定资产→基础设置:折旧方法、折旧政策、固定资产类别、使用状态(勾选计提折旧)、变动方式、经济用途、减值政策注:①固定资产的建立要从根管理单位建立一级固定资产类别开始;②使用状态中要勾选计提折旧;③折旧方法只能在最高级虚体中维护,子公司和子集团不能修改只能继承;④折旧政策也类似于折旧方法。⑤在开始初始化前,要在对应的下级组织中引入固定资产类别、使用状态