三创项目财务部分.doc

请在此输入标题请在此输入副标题作者:投资、预算说明一、融资方案项目来源金额现金1自有资金10万现金2组长投入资金5000元现金3团队投入资金5万二、资金使用计划已投入资金:5000元使用情况:组长投入资金5000元主要用于前期的网页制作以及泉州妈咪域名的接受及每年固定支出100元域名年费。初期办公设备无具体要求。以精兵简政为主,将所有不必要的开销压缩到最小。团队投入资金中6500元用于购买电脑等硬件设备。预计投入:15万第一期2011年7月-9月完善团队网站技术组员刘玲娜负责无线上网站推广组员刘万青负责摄影+美工组员余龙祥负责网络软文写手组员黄惠钦负责在线客服团队前期由各组员协调负责广告投入(线上为主线下为辅);积累潜在客户资源0、5万公司注册等资金3万办公设备等采购0、65万商标费用0、15万第二期2011年10月-12月完善团队(与第一期相同)无加大品牌推广(线上线下兼顾)1万第三期2012年1月-3月完善团队网站技术组员刘玲娜负责0、9万线上网站推广组员刘万青负责网络软文写手组员黄惠钦负责摄影+美工组员余龙祥负责网络营销团队预计2人;工资1500元|每人加大品牌知名度(线下为主线上为辅)1、5万办公设备等采购0、5万第四期2012年4月-6月完善团队(网络营销团队预计2人;工资上调为2000元|人,其余与第三期相同)1、2万加大品牌持续影响力(线上线下兼顾)2万剩余5万元用于商城产品库存流动资及产品包装物流费用等。财务分析注册公司,除了考虑开业成本以外,还要考虑以下几种成本。:按照规定,开办费应在公司营业时作为递延资产分期摊销。所以,为了相关税费后延交付,应在开办期尽量减少费用支出,开业后当月费用直接入账。 :这是指失去的潜在收益。考虑机会成本,有助于全面考虑可能采取的各种方案。如,按照新的公司法规定,注册资本可以分期缴付。若公司注册资金较大,先期业务开展缓慢,又不能抽出资金(属抽逃资金)用于公司营业范围外的业务,则有可能丧失销售机会,发生机会成本问题。:对于从事服务、咨询、技术支持类企业,因为其客户需要普通发票作为入账凭证,所以不需要申请一般纳税人资格。企业申请一般纳税人资格,需要购买税控设备,并有相关的严格规定,后期也要支付相关其他费用。我们的项目这项支出可以减免。同时也考察了下面几个方面1、行业进入的门槛。如:整个投资规模,固定资产投资规模等; 从2005年开始,B2C行业在投资案例数量和金额上都呈快速增长趋势;B2C已经成为中国电子商务领域最活跃的投资行业,这不仅与中国B2C行业的市场集中度低,进入门槛不高有关,更与传统的零售行业和B2C电子商务的结合日趋紧密有关。固定资产明细表购买日期产品数量金额使用年限(单个)(一体机)+:,一次性进当期费用的。后买的,一般也是进管理费用,办公桌椅计入低值易耗品领用时先摊销其价值的50%(五成),报废时再摊销其价值的50%(扣除残值)的方法。再次仅体现,不计算。2、资金周转率,销售收