企业财务经理上半年述职报告.doc

-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 精品文档值得收藏----------------------------------------------------------- 1 企业财务经理上半年述职报告本文是由出国留学网财务述职报告频道为大家提供的《*** 》,希望对大家有所帮助。各位领导、各位同事: 大家好! 过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下: 一、全年完成公司量化指标情况: 公司全年给我部门的量化指标主要有五项: 一是资金上存率 95% 以上; 我司全年资金上存率为 98%; 二是年末货币资金余额 8000 万元以上, 其中公司本级 2000 万; 我司年末货币资金余额 14200 万元, 因购置设备支付 2800 万元导致公司本部货币资金没有达标; 三是新开项目资金策划率 100%; 本年度公司新开 4 个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额 8500 万元; 实际全年完成利润 8560 万元; 五是办理资金信贷类业务,投诉率为 0; 财务部全年办理各项信贷业务准确及时,全年未发生一起投诉。二、全年所做的主要工作-------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 精品文档值得收藏----------------------------------------------------------- 2 2014 年,我们主要围绕以下六个方面展开财务工作: 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。二是持续推进预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回 716 0 万元, 同时财务部根据公司经营资金需要, 全年共计向局借款 亿元, 此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们及时向有关领导提供各种数据,及时为各项内外经济活动提供了应有的支持,基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。六是加强业务学****提升理论水平:去年我们有计划组织财务人员学****相关税收法律知识,提升把握政策的水平。三、存在的主要问题和不足: -------------------------------------------- 精品文档 Word 可编辑值得收藏------------------------