策略精选灵活配置混合型证券投资基金开 证券投资基金开.pdf

国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券券投资基金开开开
放日常申购(((赎回(赎回、、、定期定额投资、定期定额投资)))业务务公告告)业务务公告告

公告告送出日期:2013 年 11 月 4 日

1 公告告基本信息
基金名称国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券券投资基金
基金简称国投瑞银策略精选混合
基金主代码 000165
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 27 日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
《证券券投资基金信息披露管理办办法》及本基金基金
公告告依据
合同和和招募募说明书等
申购起始日 2013 年 11 月 6 日
赎回起始日 2013 年 11 月 6 日
转换转入起始日 2013 年 11 月 6 日
转换转出起始日 2013 年 11 月 6 日
定期定额投资起始日 2013 年 11 月 6 日
2 日常申购、、、赎回、赎回(((定期定额投资(定期定额投资)))业务务的办办理时间)业务务的办办理时间
办办理本基金的申购(含定期定额投资)、赎回业务务的开放日为证券券交易所的交易日(本
基金管理人公告告暂停时除外)。
开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资者在15:00以后提出申购(含定期定额
投资)与赎回申请的,其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格)。
由于各销售机构系统及业务务安排等原因,具体业务务办办理时间可能有所不同,请详见各销
售机构的具体规定。
基金合同生效后,若出现新的证券券交易市场、证券券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前前依照《信息
披露办办法》的有关规定在指定媒体上公告告。
3 日常申购业务务
申购金额限制制
(1)投资者在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元,追
加加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元;在国投瑞银网上直销首次申购基金份额的单笔最低
限额为人民币 100 元,追加加申购单笔最低限额为人民币 100 元。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额数量限制制。基金
管理人必须在调整前前依照《信息披露办办法》的有关规定在指定媒体上公告告并报中国证监会备
案。

申购费率
本基金申购费率随申购金额的增加加而递减,最高申购费率不超过 %。投资人在一天
之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购金额(M) 申购费率(%)
M<100 万元 %
100 万元≤M<500 万元 %
M≥500 万元每笔 1,000 元
申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和和销
售。
其他与申购相关的事项
(1)申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到到账则申购不成功功,若
申购不成功功或无效,申购款项将退回投资者账户。
(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日