综合项目管理系统用户使用手册.doc

综合项目管理系统用户使用手册报表管理系统分册二○○九年八月 1. 报表系统概述 . 业务概述报表系统中的这套报表体系是根据全面预算管理总体框架, 制定的公司管理层对项目标后预算、成本合同管理、工程计划和统计、工程质量管理和安全管理等方面进行有效管理和监控的报表体系,实行局、子公司(分公司、事业部) 、项目三级管理体制。系统中提到的上报报表是指下级单位向上级单位填报的反映本单位项目经营情况的某类专业报表。包括: 项目部向子公司( 分公司、事业部) 填报的专业报表; 子公司(分公司、事业部) 向局填报的专业报表。专业报表划分为 5类, 分别是: 标后预算成本合同管理报表、工程计划报表、工程统计报表、工程质量管理报表和安全管理报表。系统中提到的分析报表是指上级单位在审核接收下级的上报报表后, 汇总形成呈送本单位管理层的一套项目经营分析报表。包括: 子公司( 分公司、事业部) 汇总所辖项目的上报报表数据形成的分析报表; 局汇总子公司( 分公司、事业部) 的上报报表数据形成的分析报表。系统中提到的项目是指子公司( 分公司、事业部) 确定的、属于本套报表体系涵盖范围内的工程。项目的基本信息和项目编号是系统的基础数据, 需由子公司( 分公司、事业部)定期维护。 . 业务流程图 . 操作流程说明序号活动名称部门/ 岗位是否在系统中操作 1 开始? 2 子公司(分公司、事业部)确定上报报表的项目名单子公司/ 合同管理岗位? 3 项目部填写成本、计划、进度、质量和安全等项目指标数据项目部? 4 项目部汇总指标数据,生成上报报表,检查确认项目部? 上报报表数据确认有误,返回第 3 步:修改、调整项目指标数据项目部? 上报报表数据确认无误,进入第 5步项目部? 5 项目部上报确认后的上报报表项目部? . 操作演示 . 设置上报项目在项目报表系统-> 项目设置-> 设置上报项目,选择设置上报项目,如下图 6 子公司(分公司、事业部)审核接收项目部的上报报表子公司? 审核不通过,退回项目部,要求其重新填报,项目部重复第 3~5 步子公司? 审核通过,分别进入第 7 步和第 8步子公司? 7 子公司(分公司、事业部)汇总项目部上报报表,生成分析报表子公司? 子公司(分公司、事业部)将分析报表呈送管理层审阅子公司? 8 子公司(分公司、事业部)调整、补充项目指标数据子公司? 9 子公司(分公司、事业部)汇总指标数据,生成上报报表,检查确认子公司? 上报报表数据确认有误,返回第 8 步:修改、调整项目指标数据子公司? 上报报表数据确认无误,进入第 10步子公司? 10 子公司(分公司、事业部)上报确认后的上报报表子公司? 11 局审核接收子公司(分公司、事业部)的上报报表局? 审核不通过, 退回子公司( 分公司、事业部), 要求其重新填报, 子公司( 分公司、事业部) 重复第 8~10 步局? 审核通过,进入第 12步局? 12 局汇总上报报表数据,生成分析报表局? 13 局将分析报表呈送管理层审阅局? 14 结束?在“选择”列复选框中勾选, 设置需要在报表系统中填报指标数据的工程项目, 点保存,则完成在报表系统中增加一个上报项目的设置。如果该列表中没有列出需要设置的工程项目,则需要先在合同管理-> 基本信息-> 项目注册,完成该项目基本信息的注册工作。 . 流程关键控制点 1 、子公司(分公司、事业部)确定上报报表的项目名单,并根据项目最新进展及时维护项目名单, 针对不需要在报表系统中体现的项目, 应及时调整项目的报表上报状态为“不需要上报”; 2 、通过系统内置的业务权限来屏蔽各个机构之间的报表信息; 3 、针对第一次使用本系统的用户,实施要强调:要求各单位明确上报报表的填报人员、审核人员、填报周期、审核时限, 并督促执行。填报人员、审核人员要对系统中的操作认真负责, 杜绝填报人员修改已上报报表数据的现象, 杜绝审核人员退回已审核接收报表数据的现象; . 局- 分子公司- 项目在本流程中的定位层级在本流程中的职责定位局 1, 统一制定报表管理流程和管理办法; 2 ,分析子公司(分公司、事业部)的项目经营信息; 分子公司 1, 执行局制定的报表管理流程和办法; 2, 分析项目部的项目经营信息; 3, 定期向局上报项目经营信息项目 1, 定期填报项目经营指标信息; 2. 标后预算成本合同管理报表填报流程 . 业务概述《标后预算成本合同管理报表》由封面、编报说明和报表内容组成; 按填报周期分为: 月报、季报、年报,包括的内容如下表: ?表示填报?表示审核分析和调整?表示审核分析报表类型填报周期报表名称项目部公司局标后预算成本合同