期货高手的交易系统.doc

期货高手的交易系统以下这几幅图,体现的只是投资理论当中的一部分,但却是最重要最核心的一部分:它包括入市策略和离市策略。从系统交易的角度来看,好的入市策略可以提高系统的可靠性和稳定性,而离市策略则可以最大程度上实现获利最大化和保护你的资金。离市策略是一套投资理论中的关键部件,离市包括止损和获利离市。止损就不多说了。对获利离市我的原则是到了目标位一定要走人,至少要减仓,后面行情不可预知成分较大。而入市点经常是建立在耐心而又细致的观察及等待后,才会到来,更多时候,我是在守候着,真正值得入场的时机说实话并不多。作为系统交易来说,不能凭主观感觉来判断市场是否见顶或见底,只有当市场给出局部可能转势的信号或出现这样的拐点时,才可进行反向操作,否则当前趋势如何,就只能顺应大势。也就是说,在实际操作当中, 必须有一个操作标准,定出某种交易原则,一旦标准成立,符合局部转势原则,才可入场。我的投资理论中很少考虑过当前的指标状况,因为我知道,指标是滞后的,价格上涨,指标这时一定也会勾头向上开始走好,反之亦然。钝化时更是无用。我的系统中是以价格或价位作为所有操作的唯一参考的,所谓价格第一性!在我的交易当中,经常会有后一次买入价比上一次离场价还高的情况出现,这也是系统给出的信号使然,如果是上升趋势,再入市的价格可能比之前的离市价格还高,但即便这样,其在技术上的意义是完全不同的。其实交易思想, 其核心来源于波浪理论中的几条宝贵的规则。如三浪不可跌破一浪顶, 二浪不创新低等等, 这些就变化为我交易思维当中的不创新低(高) 则有机会创( 局部) 新高(低), 非三浪即 C 浪等等。原理简单, 可操作性强。大道至简, 简以至用。往往最简单的却是最有效的, 关键就看你如何运用了。当然, 运用之妙, 存乎一心。下面的几张图体现的是交易思想中的一个重要理念,即在最容易止损的地方进场!什么叫最容易止损? 1、即止损价位容易设置( 如趋势线处, 圆弧顶底, 颈线位等)2、入市价离止损价相差不远( 过远则失去了止损的意义), 这就叫最容易止损。为什么要做到在最容易止损的地方进场?因为这是从原则上体现着每一笔交易都有止损准备,在明确每一笔损失的前提下博取额外利润。这种理性的操作规则是在这个市场中获利的根本。最后一笔是尾市平仓 1 、多空首先要分清目前市场是多是空,方法很简