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第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 第八章应付款管理系统一、系统初始设置二、日常业务处理三、账表管理及期末处理四、其他处理黄雅莲李燕苗第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 应付款管理系统的主要功能?:初始设置,分类体系,编码档案, 单据设计,单据编号设置,期初余额等系统基本数据信息资料。?:包括应付单据处理,付款单据处理,核销处理,票据管理,转帐制单等功能。?:查询各种发票,应付单,付款单。?:可以查询各种往来帐簿。?:可以进行月结帐。第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 系统设置??运行本系统前,应先设置运行所需要的账套参数。以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。?操作步骤: ?(1) 在“系统菜单”的”设置”中选中“选项”。?(2) 在“账套参数”中选择应付款核销方式:有二种方式即按单据,按产品。可选“按单据”。?(3) 选择单据审核日期依据:有单据日期,业务日期两种。可选“单据日期”。?(4) 选择汇兑损益方式:有外币结清,月未处理两种。可选“月未处理”。?(5) 应付账款核算类型:选取“详细核算”; ?(6) 最后单击“确定”完成账套参数设置。第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 单击设置/选项单击编辑输入欲设置的内容单击确定第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ ??指用户在应用应付款管理系统之前进行的初始设置, 它包括单据类型的设置、凭证科目的设置、账龄区间设置、报警级别的设置。?(一)基本科目设置?操作步骤?①在“初始设置”上单击“设置科目”中的“基本科目设置”; ?②输入常用的核算本位币:应付账款 2121 ,采购科目 121101 ,采购税金科目 21710101 ,银行承兑科目 2111 , 商业承兑科目 2111 ,现金折扣科目 5503 ,票据利息科目5503 等。?基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级科目,输入的应付科目,应付票据科目,预付科目必须是已在总账系统中被设置为“供应商住来”的会计科目。第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ (2)控制科目设置操作步骤①选择“初始设置”下的“设置科目”中的“控制科目设置”; ②输入相应的应付科目,预付科目。(3)产品科目设置操作步骤①在“初始设置”下的“设置科目”中的“产品科目设置”; ②输入“采购科目 121101 ,应交增值税 21710101 科目”。第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 单击设置/初始设置输入相应的会计科目第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ ?期初余额输入?通过期初余额功能,用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中,作为期初建账的数据,系统即可对其进行管理,这样既保证了数据的连续性,又保证了数据的完整性。?当初次使用本系统时,要将上期未处理完全的单据都录入到本系统,以便于以后的处理。当进入第二年度处理时, 系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里,可以进行期初余额的调整。?(1)操作流程: ?录入期初余额,包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ (2)录入期初采购专用发票单击设置/期初余额输入查询条件单击确认第8章应付款管理系统衡阳财经工业学院何万能 HEWANNENG@ 单击增加输入单据类别信息单击确认