财务业务一体化综合训练.docx

财务业务一体化综合训练总结报告系 别:管 理 系专业班级: 财务管理 072学 号: 0720024050学生姓名: 杨 琦指导教师: 杨 莉2010年7月10日财务业务一体化综合训练评阅表管 理 系 财务管理 教研室学生姓名 杨 琦 学 号 0720024050 专业(班级) 财务管理 072通过该模拟综合实训,掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识, 提高训 学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力,使理论知识与实际操作相结练目 合,在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用,学会将知识应标用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。1、了解模拟实验企业的基本情况、性质及业务;2、系统管理和基础数据录入;3、总帐系统日常业务处理;出纳管理;账簿管理;实训 4、工资管理系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法;内容 5、应收应付款管理系统初始化、日常业务处理及操作方法;介绍 6、固定资产管理系统初始化、日常业务处理及操作方法;7、总账期末业务处理;8、报表生成及分析。第1天:数据准备,熟悉企业生产经营和财务会计的各个环节和相关会计政策工作第 第2-3天:企业建账和期初数据录入,明确企业日常业务处理及操作方法计第 第4-9天:日常业务处理、期末处理、银行对账、报表编制及分析划第10天:实训报告撰写成绩评定成绩:1综合训练报告一、实训目的通过该模拟综合实训,掌握会计核算和相关财务管理的相关理论知识,提高学生财务、会计实践能力和计算机综合应用能力,使理论知识与实际操作相结合,在理论和实训基础上进一步巩固已学基本理论知识及应用,学会将知识应用于实际的方法,提高分析和解决问题的能力。二、:设定启用日期,录入账套信息,设置分类编码,建立账套,按实训要求增加七名操作员并设置权限,账套数据的引入和输出。分别设置总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理系统、销售管理系统的参数。录入基础档案,设置结算方式,增加、修改会计科目,设置项目大类,并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别,进行数据备份。2. 期初设置(1)总账系统的初始设置:录入期初余额、辅助账期初余额;对应结转设置、期间损益结转设置;(2)工资管理系统初始设置:设置人员类别、银行名称、工资项目;录入人员档案;设定工资计算公式;扣缴所得税设置;银行代发设置;工资分摊设置;(3)固定资产系统初始设置选择部门对应折旧科目,设置资产类别,录入原始卡片;(4)采购、销售系统初始设置办理采购期初记账(无暂估和在途) 、销售无委托代销业务;(5)应收款系统初始设置2基本科目设置,结算方式科目设置,坏账准备设置,账龄区间设置;(6)应付款系统初始设置基本科目设置,结算方式科目设置,账龄区间设置,录入期初采购专用发票;(7)存货核算系统初始设置存货科目设置,对方科目设置,税金科目,录入期初余额;(8)库存管理系统初始设置通过取数功能录入期初库存,并进行审核;与存货核算系统进行对账。、期末业务处理根据经济业务填制凭证、并进行出纳签字、主管审核,修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业务中,用自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行