培训课件FI总帐模块（下）.ppt

天津电力ERP试点实施项目最终用户培训2009年10月FI02:总账模块课程目录总账模块(上)总账会计科目维护流程一般总账凭证处理流程总账模块(下)月度结账流程年度结账流程现场提问和答疑月度结账课程目录流程介绍系统操作月度结账流程介绍月度结账流程及岗位介绍工作内容岗位总账会计打开新的记账期间财务部报表专责预制凭证过账财务部/基层财务科工程/成本核算专责检查当期各项人力成本已全部正确记账基层财务科工资核算专责/财务部报表专责工单成本结转财务部/基层财务科工程核算专责部门月度费用计提与过账财务部/基层财务科工程核算专责固定资产折旧运行财务部报表专责/固定资产专责物料模块暂估科目清账物流中心财务科工程项目成本结转在建工程财务部/基层财务科工程核算专责贷款利息计算财务部资金处贷款会计专责完成各项收付款核算财务部/基层财务科应收应付会计/财务部报表专责打开物料模块物料账财务部报表专责对收入、费用的过账等进行检查,财务部报表专责/基层财务科应收应付会计调整错误账目财务部报表专责/基层财务科报表专责生成预制财务报表财务部报表专责出具正式财务报表财务部报表专责关闭上期会计期间财务部报表专责SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径S_ALR_87003642进行系统操作演示财务部报表专责会计核算->财务会计->总分类账->环境->当前设置->打开和关闭过账期间打开新的记账期间打开新的记账期间假设进行3月份结账,则需要打开4月的记账期间。设成4检查预制凭证过账SAP交易代码SAP操作细节完成该操作的SAP角色SAP操作路径FBV0进行系统操作演示财务部/基层财务科工程/成本核算专责会计核算->财务会计->总分类账->凭证->预制凭证->记账/删除