信托投资公司信托理财部会计职务说明书.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯信托理财部会计职务说明书岗位名称会计岗位编号所在部门信托理财部岗位定员直接上级信托理财部副经理工资级别直接下级无薪酬类别所辖人员无岗位分析日期本职:协助分管副经理负责本部门资金运作业务及日常开支的会计核算工作职责与工作任务:职责表述:建立信托理财部的会计核算体系并逐步完善工作时间百分比:10%职根据信托理财部的业务特点,设置会计科目,建立会计账簿频次:责工作负责起草信托理财部会计核算规定、会计核算程序、财务管理细频次:一任务则、会计档案管理规定等文件,并上报部门副经理审核在部门副经理的指导下,撰写信托理财部会计核算工作阶段计划频次:与总结,并根据业务及环境的变化修订、完善会计核算体系职责表述:复核出纳编制的记账凭证工作时间百分比:25%职根据国家及公司的财务制度规定,对原始凭证的合规性进行复核频次:检查责工作依会计核算准则及公司和部门的会计核算规定,审核出纳编制的二频次:任务记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭证退回处理通过对会计凭证的复核监督检查各项会计业务的处理,发现问题频次:及时向部门副经理汇报职责表述:编制不涉及银行存款及现金收付的业务的记账凭证工作时间百分比:25%职审核原始凭证的真实性、合规性和完整性,并据其编制记账凭证频次:责工作三任务根据会计准则在期末计提固定资产折旧、计提各项费用税金等,频次:并据此编制记账凭证职责表述:登记除银行存款和现金明细账之外的分类明细账和总账工作时间百分比:25%职负责根据出纳复核无误的记账凭证登记除银行存款和现金明细账频次:之外的分类明细账责工作四审核出纳编制的记账凭证汇总表,并据此登记总账频次:任务定期对分类明细账、总账进行结账,并进行总账与明细账的对账,频次:以保证账账相符职职责表述:负责统计、编制报表、撰写财务分析报告工作时间百分比:5%1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯责承担部门即日资本市场投资的统计工作,在每日开市前负责将截频次:五止前一日的各项投资情况及时上报各有关领导定期编制资产负债表、损益表等会计报表及编表说明,并及时上工作频次:报部门领导及计划财务部,确保部门与公司计划财务体系的一致任务性汇总信托理财部的财务信息,对部门的盈利水平等状况进行分析频次:总结,撰写财务分析报告,为领导决策提供依据职责表述:协助部门副经理进行日常费用的审核,保管财务印鉴、管理会工作时