财务核单的要领.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯财务核单的具体工作要领1、前厅各部使用的单据,必须由主管到财务部领取,并签字认可,财务部统一计小单号做以登记,主管将单据发放给服务员后,再做以详细登记,记录后报交财务部审核。2、前厅部每日使用的单据,由交接班前主管封单并排列小单号,核单人员须一一核对,不能出现断号、空号、丢失,一式三份必须相符,当日核对不完出现断号的在次日得以核对。3、总台上交的报表,必须根据上日记录的帐单号进行核对,如:上日帐单号为:00110425,交接班后下一张须为:00110526。结帐单号不能出现断号,丢失的现象。4、每一张结帐单上的消费金额必须与小单上体现的金额相符,如有不符,即小单出现漏输、多输或小单单价手写错误。因为结帐单上的优惠金额是可变的,核对时必须检查优惠的金额,(男宾用招待券的,每人优惠23元,女宾用券的,优惠为:13元。用VIP卡的,男女宾一律只收成本10元。持金卡的,免门票的男宾优惠 38元,女宾优惠28元。其它消费正常结算。)不优惠处有不定金额的,要有当班经理的签字。5、使用全免金卡的,每天要核对金卡的卡号与持卡者的签字,1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯财务核对无误后方可升效。以防收银用一张卡重复刷卡。6、核对结帐单上的客人签字,看客人领招待券的数量与实际的消费金额是否相符。是否有多领、少领、漏领后收银自己仿客人的笔体写上去的。再核查收银日报表是所写的是否与结帐单上相符。同时,要检查收银日报表(汇总报表)上的帐单号是否有丢失。7、检查所有结帐单上的总收银单,看一看手牌号是否私自改动或买单后手写改动的,检查有无将正常消费的客人的结算单并到持卡者的帐单上套取公司现金。8、核对各部报上来的报表,男、女更衣室的报表,检查所记录的手牌与总台是否相符。(如有不符,即总台有发放手牌不做记录的)9、各部门的商品报表,每日要进行认真的核对,核对时不能单一的检查当日的报表,而是要根据前一天的报表进行比较,在月底时各部门的商品一定要进行盘存,尤其是吧台。要核对本月的总出库量和总销售量,根据上月的盘存数量,汇总出当月的数量,与实际的剩余数量是否相符。库房的盘存同样如此。10、每日核对特业的单据,核对的小单号要与电脑的核查内容相符。准确的做出当日的报表,到月底时统一做出提成报表。2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(按摩4:6提成,