财务、行政岗位职责.doc

财务部工作职责:1、组织公司的经济核算,组织编制和审核会计、统计报表,及时组织编制财务预算和决算;2、审查各项开支、合理掌握成本与费用标准;3、审查各部门开支计划,并报总经理审批;4、做好公司资金的计划平衡,管理各项资金的运用,保证日常营运的正常进行;5、每月组织实施一次各部资产清查;6、督促各部门执行各项财务规章制度;7、负责对本部职员的考勤与考核的核查确认;8、规范公司财务制度与相关流程。会计师工作职责:1、编制会所各期会计报表和财务分析报告,做到数字真实、计算准确、送报及时;2、控制预算案,指导制定会所财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行;3、审核发放工资、奖金,查明会所工资总额增减变动情况及原因,分析工资总额构成的合理性;4、拟定成本核算方法,制定成本费用计划,编制成本费用报表并进行分析;5、负责登记总账,负责编制资产负债表、利润表、现金流通表等有关财务会计报表;6、审批财务收支,并定期做好往来款项的核算工作;7、负责与各个部门进行业务沟通,协助部门经理编制各项财务计划;8、掌握会所在各个银行存款的余额,提出合理的调用资金方案;9、认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定;10、完成领导交办的其它工作。出纳员工作职责:1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字;2、现金业务要严格按照财务制度和会所制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付;3、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误;4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。应定期监督支票的收回情况;5、收付现金双方必须当面点清,防止发生差错;6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款;7、对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失;8、杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导;9、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;10、完成领导交办的其它工作。行政人员工作职责:1、负责制定、完善各项内部管理制度;2、负责起草各种文件、计划、总结和汇报;3、负责公文的收文管理,包括签收、登记、拟办、分发、传阅、承办和催办;负责公文的发文管理,包括核发、登记、印制、分发;4、负责人事、劳资档案的归档管理工作;5、协调各职能部门、上